| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 311 611.00 | 99 809.00 | 211 802.00 | 311 611.00 |
AP Constructions | 654 085.00 | 574 696.00 | 79 388.00 | 654 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642 515.00 | 3 954 485.00 | 688 029.00 | 4 642 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 262.00 | 947 753.00 | 130 508.00 | 1 078 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 705.00 | | 212 705.00 | 212 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 043.00 | 5 614 172.00 | 1 437 870.00 | 7 052 043.00 |
BT Marchandises | 838 422.00 | | 838 422.00 | 838 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 841.00 | 2 634.00 | 4 825 207.00 | 4 827 841.00 |
BZ Autres créances | 325 022.00 | | 325 022.00 | 325 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 982 212.00 | | 3 982 212.00 | 3 982 212.00 |
CF Disponibilités | 1 513 470.00 | | 1 513 470.00 | 1 513 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 065.00 | 2 634.00 | 11 553 431.00 | 11 556 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 608 108.00 | 5 616 806.00 | 12 991 301.00 | 18 608 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 910 316.00 | 4 829 211.00 | | 5 910 316.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 008.00 | 1 131 105.00 | | 1 191 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 409.00 | 56 719.00 | | 43 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 244 736.00 | 7 117 038.00 | | 8 244 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 224.00 | 315 944.00 | | 246 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 193.00 | 6 528.00 | | 11 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 878.00 | 3 730 781.00 | | 3 936 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 093.00 | 818 935.00 | | 448 093.00 |
EA Autres dettes | 104 174.00 | 172 399.00 | | 104 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 565.00 | 5 044 589.00 | | 4 746 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 301.00 | 12 161 627.00 | | 12 991 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 145.00 | 4 791 835.00 | | 4 559 145.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 910 316.00 | | | 5 910 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 064 055.00 | 1 361 825.00 | 21 425 880.00 | 20 064 055.00 |
FD Production vendue biens | -4 102.00 | | -4 102.00 | -4 102.00 |
FG Production vendue services | 536 286.00 | 274.00 | 536 560.00 | 536 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 596 239.00 | 1 362 099.00 | 21 958 338.00 | 20 596 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 979 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 512 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 16 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 354 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 883.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 310.00 | 9 830.00 | | 13 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 057.00 | 10 713.00 | | 15 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 648.00 | 1 271.00 | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 648.00 | 1 271.00 | | 14 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 9 442.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 135.00 | 439 946.00 | | 432 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 995 768.00 | 23 420 466.00 | | 21 995 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804 760.00 | 22 289 362.00 | | 20 804 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 008.00 | 1 131 105.00 | | 1 191 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 190.00 | | 221 547.00 | 6 832 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 7 052 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 6 899 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 383.00 | | 221 490.00 | 6 679 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | 57.00 | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347 131.00 | 268 736.00 | 1 695.00 | 5 347 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 563.00 | 2 863.00 | | 34 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 567.00 | 265 873.00 | 1 695.00 | 5 312 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | 538.00 | 6 450.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | 538.00 | 6 450.00 | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | 538.00 | 6 450.00 | 8 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 878.00 | 3 936 878.00 | | 3 936 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 824 863.00 | 4 824 863.00 | | 4 824 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 271 762.00 | 271 762.00 | | 271 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 224.00 | 69 998.00 | 176 225.00 | 246 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 030.00 | 5 206 935.00 | 11 095.00 | 5 218 030.00 |
VW T.V.A. | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 371.00 | 4 559 145.00 | 176 225.00 | 4 735 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
ST Autres comptes | 3 470 423.00 | | | 3 470 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
YT Sous‐traitance | 279 370.00 | | | 279 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 043 484.00 | | | 4 043 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 838 896.00 | | | 3 838 896.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 928 976.00 | | | 3 928 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |