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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 863 719.00 | | 863 719.00 | 863 719.00 |
AP Constructions | 25 337 200.00 | 5 745 391.00 | 19 591 809.00 | 25 337 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 272.00 | 231 253.00 | 1 093 019.00 | 1 324 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 757 493.00 | 5 976 645.00 | 24 780 848.00 | 30 757 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 705.00 | 11 413.00 | 302 292.00 | 313 705.00 |
BZ Autres créances | 3 622 560.00 | | 3 622 560.00 | 3 622 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 745.00 | 11 413.00 | 4 038 332.00 | 4 049 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 807 238.00 | 5 988 058.00 | 28 819 180.00 | 34 807 238.00 |
CU Autres participations | 3 219 395.00 | | 3 219 395.00 | 3 219 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 800.00 | 310 800.00 | | 310 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
DG Autres réserves | 4 257 851.00 | 2 874 338.00 | | 4 257 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 564.00 | 1 383 513.00 | | 1 035 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 855.00 | 4 600 291.00 | | 5 635 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 232 449.00 | 9 509 053.00 | | 14 232 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926 937.00 | 7 867 879.00 | | 7 926 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 669.00 | 122 020.00 | | 511 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 407.00 | 236 779.00 | | 279 407.00 |
EA Autres dettes | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 788.00 | 156 222.00 | | 172 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 183 325.00 | 17 891 952.00 | | 23 183 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 819 180.00 | 22 492 243.00 | | 28 819 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 209.00 | 2 648 690.00 | | 3 756 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 860.00 | | 2 427 860.00 | 2 427 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 860.00 | | 2 427 860.00 | 2 427 860.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 504.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 1 114.00 | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 679 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 282.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 379 788.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 299 439.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 161.00 | 521 009.00 | | 345 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 443.00 | 4 186 014.00 | | 4 084 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 878.00 | 2 802 501.00 | | 3 048 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 564.00 | 1 383 513.00 | | 1 035 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 269 622.00 | | 7 764 782.00 | 23 269 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 910.00 | 1.00 | 30 757 493.00 | 276 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 910.00 | 1.00 | 27 538 098.00 | 276 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 051 228.00 | | 7 763 781.00 | 20 051 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 394.00 | | 1 001.00 | 3 218 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 141.00 | 1 032 504.00 | | 4 944 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 944 141.00 | 1 032 504.00 | | 4 944 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 484.00 | 317 484.00 | | 317 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 669.00 | 511 669.00 | | 511 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
UX Autres créances clients | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 695.00 | | 13 690.00 | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 464 343.00 | 164 343.00 | 3 300 000.00 | 3 464 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 171 121.00 | 1 744 005.00 | 5 322 906.00 | 14 171 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 609 452.00 | 609 452.00 | 3 000 000.00 | 7 609 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 648.00 | | | 1 832 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 778.00 | 626 083.00 | 3 313 695.00 | 3 939 778.00 |
VW T.V.A. | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 183 325.00 | 3 756 209.00 | 8 322 906.00 | 23 183 325.00 |