| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 20 120.00 | 260.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 085.00 | 108 945.00 | 9 139.00 | 118 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 604.00 | 536 958.00 | 1 646.00 | 538 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 643.00 | 679 165.00 | 12 478.00 | 691 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 401.00 | 13 935.00 | 411 465.00 | 425 401.00 |
BZ Autres créances | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CF Disponibilités | 287 741.00 | | 287 741.00 | 287 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 161.00 | 13 935.00 | 882 226.00 | 896 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 804.00 | 693 100.00 | 894 704.00 | 1 587 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
DL TOTAL (I) | 350 859.00 | | | 350 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 347.00 | | | 306 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 654.00 | | | 235 654.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 845.00 | | | 543 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 704.00 | | | 894 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 845.00 | | | 543 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 853.00 | | 2 699 853.00 | 2 699 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 853.00 | | 2 699 853.00 | 2 699 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 784.00 | | | 2 705 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 660.00 | | | 2 551 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 615.00 | | 1 571.00 | 701 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 691 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 656 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 219.00 | | 785.00 | 667 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 785.00 | 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 341.00 | 4 833.00 | 12 009.00 | 686 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 847.00 | 414.00 | | 32 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 493.00 | 4 420.00 | 12 009.00 | 653 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 658.00 | 340.00 | 2 062.00 | 15 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 658.00 | 340.00 | 2 062.00 | 15 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 658.00 | 340.00 | 2 062.00 | 15 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | 2 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 347.00 | 306 347.00 | | 306 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 410 914.00 | 410 914.00 | | 410 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
VW T.V.A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 845.00 | 543 845.00 | | 543 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
ST Autres comptes | 826 232.00 | | | 826 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
YT Sous‐traitance | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 930.00 | | | 539 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 561.00 | | | 314 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 975.00 | | | 1 254 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |