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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
AP Constructions | 5 922.00 | 49.00 | 5 873.00 | 5 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 833.00 | 30 090.00 | 2 743.00 | 32 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 112.00 | 222 091.00 | 23 021.00 | 245 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 795.00 | 265 451.00 | 38 344.00 | 303 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 931.00 | | 910 931.00 | 910 931.00 |
BZ Autres créances | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CF Disponibilités | 636 987.00 | | 636 987.00 | 636 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 420.00 | | 1 758 420.00 | 1 758 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 215.00 | 265 451.00 | 1 796 764.00 | 2 062 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 700.00 | 384 700.00 | | 384 700.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 175.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 819.00 | 373.00 | | 164 819.00 |
DL TOTAL (I) | 715 066.00 | 550 248.00 | | 715 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 530.00 | 84 573.00 | | 83 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 950.00 | 793 904.00 | | 709 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 479.00 | 240 840.00 | | 262 479.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 12 845.00 | | 5 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 697.00 | 1 145 348.00 | | 1 061 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 764.00 | 1 715 596.00 | | 1 796 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 697.00 | 1 145 348.00 | | 1 061 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 298.00 | 1 204 217.00 | 4 286 516.00 | 3 082 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 298.00 | 1 204 217.00 | 4 286 516.00 | 3 082 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 66 271.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 144 454.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 152 891.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 154 901.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 542.00 | -10 447.00 | | 8 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 425.00 | 3 229.00 | | 61 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 919.00 | 3 914 568.00 | | 4 323 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 101.00 | 3 914 196.00 | | 4 159 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 819.00 | 373.00 | | 164 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 200.00 | | 9 270.00 | 295 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 303 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 283 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 271.00 | | 9 270.00 | 275 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 734.00 | 8 392.00 | 675.00 | 257 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 512.00 | 8 392.00 | 675.00 | 244 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 950.00 | 709 950.00 | | 709 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 910 931.00 | 910 931.00 | | 910 931.00 |
VB T. V. A. | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 039.00 | 1 057 333.00 | 6 706.00 | 1 064 039.00 |
VW T.V.A. | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 697.00 | 1 061 697.00 | | 1 061 697.00 |