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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AP Constructions | 960 398.00 | 804 421.00 | 155 977.00 | 960 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 715.00 | 1 586 811.00 | 837 904.00 | 2 424 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 881.00 | 693 270.00 | 314 611.00 | 1 007 881.00 |
AX Avances et acomptes | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 263.00 | 3 090 619.00 | 1 327 644.00 | 4 418 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
BP En cours de production de services | 941 881.00 | | 941 881.00 | 941 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 670.00 | 39 279.00 | 606 391.00 | 645 670.00 |
BZ Autres créances | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CF Disponibilités | 1 240 075.00 | | 1 240 075.00 | 1 240 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 339.00 | 39 279.00 | 3 012 060.00 | 3 051 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 602.00 | 3 129 898.00 | 4 339 703.00 | 7 469 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 675 511.00 | 1 673 635.00 | | 1 675 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 074.00 | 251 876.00 | | 207 074.00 |
DK Provisions réglementées | 131 422.00 | 78 156.00 | | 131 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 807.00 | 2 232 467.00 | | 2 242 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 971.00 | 210 549.00 | | 798 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 734.00 | 253 001.00 | | 55 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 645.00 | 929 654.00 | | 285 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 210.00 | 619 731.00 | | 688 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 262 084.00 | 262 084.00 | | 262 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 896.00 | 2 275 019.00 | | 2 096 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 703.00 | 4 507 486.00 | | 4 339 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 999.00 | | 863 946.00 | 3 635 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 682.00 | 4 418 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 669.00 | 4 409 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 382.00 | | 863 933.00 | 3 627 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 13.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 128.00 | 280 495.00 | 66 002.00 | 2 876 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 100.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 110.00 | 280 395.00 | 66 002.00 | 2 870 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 156.00 | 88 518.00 | 35 252.00 | 78 156.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 33 608.00 | 350.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 33 608.00 | 350.00 | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 177.00 | 122 126.00 | 35 602.00 | 84 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 608.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 518.00 | 35 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 645.00 | 285 645.00 | | 285 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 491.00 | 267 491.00 | | 267 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 144.00 | 236 144.00 | | 236 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 084.00 | 262 084.00 | | 262 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 598 549.00 | 598 549.00 | | 598 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
VB T. V. A. | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 971.00 | 241 706.00 | 557 265.00 | 798 971.00 |
VI Groupe et associés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 320.00 | | | 744 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 325.00 | 690 704.00 | 49 621.00 | 740 325.00 |
VW T.V.A. | 168 455.00 | 168 455.00 | | 168 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 896.00 | 1 532 085.00 | 557 265.00 | 2 096 896.00 |