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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 499.00 | 18 094.00 | 5 405.00 | 23 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 177.00 | 18 094.00 | 13 082.00 | 31 177.00 |
BP En cours de production de services | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 514.00 | 131 845.00 | 242 668.00 | 374 514.00 |
BZ Autres créances | 766 762.00 | | 766 762.00 | 766 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 570.00 | 3 251.00 | 45 319.00 | 48 570.00 |
CF Disponibilités | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 702.00 | 135 096.00 | 1 223 605.00 | 1 358 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 879.00 | 153 190.00 | 1 236 688.00 | 1 389 879.00 |
CU Autres participations | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 290 853.00 | | | 290 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
DL TOTAL (I) | 373 671.00 | | | 373 671.00 |
DP Provisions pour risques | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 363.00 | | | 157 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 283.00 | | | 308 283.00 |
EA Autres dettes | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 183.00 | | | 819 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 688.00 | | | 1 236 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 979.00 | | | 807 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 076.00 | | 3 580.00 | 45 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 31 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 479.00 | 23 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | | 3 580.00 | 37 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 1 879.00 | 17 479.00 | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 1 879.00 | 17 479.00 | 33 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 089.00 | 14 515.00 | 2 770.00 | 32 089.00 |
6T Sur comptes clients | 116 986.00 | 20 341.00 | 5 481.00 | 116 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 986.00 | 23 592.00 | 5 481.00 | 116 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 075.00 | 38 107.00 | 8 251.00 | 149 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 856.00 | 8 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 216 391.00 | 216 391.00 | | 216 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 122.00 | 158 122.00 | | 158 122.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VC Groupe et associés | 720 074.00 | 720 074.00 | | 720 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 509.00 | 8 305.00 | 11 203.00 | 19 509.00 |
VI Groupe et associés | 157 363.00 | 157 363.00 | | 157 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 336.00 | 1 160 286.00 | 50.00 | 1 160 336.00 |
VW T.V.A. | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 183.00 | 807 979.00 | 11 203.00 | 819 183.00 |