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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
AH Fonds commercial | 182 946.00 | | 182 945.00 | 182 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 469.00 | 198 503.00 | 381 967.00 | 580 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 524.00 | 436 489.00 | 44 035.00 | 480 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 644.00 | 696 299.00 | 898 345.00 | 1 594 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BP En cours de production de services | 1 264 743.00 | | 1 264 743.00 | 1 264 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 944.00 | 79 374.00 | 1 165 570.00 | 1 244 944.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 503.00 | | 291 503.00 | 291 503.00 |
CF Disponibilités | 1 666 660.00 | | 1 666 660.00 | 1 666 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 285.00 | 79 374.00 | 4 469 911.00 | 4 549 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 929.00 | 775 673.00 | 5 368 256.00 | 6 143 929.00 |
CU Autres participations | 334 850.00 | 47 973.00 | 286 877.00 | 334 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 024.00 | | | 238 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 930 255.00 | | | 930 255.00 |
DH Report à nouveau | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 944.00 | | | 1 556 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 433.00 | | | 1 870 433.00 |
EA Autres dettes | 1 497 122.00 | | | 1 497 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 312.00 | | | 3 811 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 256.00 | | | 5 368 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 959.00 | | | 3 736 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 055.00 | | 25 124.00 | 1 576 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 1 594 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 828.00 | 776 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 480 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 578.00 | | | 781 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 407.00 | | 24 824.00 | 457 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 070.00 | | 300.00 | 337 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 106.00 | 33 755.00 | 6 535.00 | 621 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 732.00 | 19 933.00 | 4 828.00 | 196 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 375.00 | 13 822.00 | 1 707.00 | 424 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 167.00 | 3 864.00 | 12 657.00 | 88 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 160.00 | 3 864.00 | 21 677.00 | 145 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 160.00 | 3 864.00 | 21 677.00 | 145 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 431.00 | 1 541 431.00 | | 1 541 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 122.00 | 1 497 122.00 | | 1 497 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 554.00 | 1 140 554.00 | | 1 140 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 185.00 | 111 832.00 | 71 306.00 | 186 185.00 |
VI Groupe et associés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 165.00 | | | 686 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 313.00 | 1 320 093.00 | 2 220.00 | 1 322 313.00 |
VW T.V.A. | 242 093.00 | 242 093.00 | | 242 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 312.00 | 3 736 959.00 | 71 306.00 | 3 811 312.00 |