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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 9 830.00 | 2 322.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 152.00 | 9 830.00 | 2 322.00 | 12 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 773.00 | 8 000.00 | 207 773.00 | 215 773.00 |
BZ Autres créances | 254 069.00 | | 254 069.00 | 254 069.00 |
CF Disponibilités | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 591.00 | 8 000.00 | 552 591.00 | 560 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 743.00 | 17 830.00 | 554 913.00 | 572 743.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 039.00 | -1 165 110.00 | | -1 231 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 371.00 | -65 928.00 | | 1 075 371.00 |
DL TOTAL (I) | -33 207.00 | -1 108 578.00 | | -33 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 179 533.00 | 169 422.00 | | 179 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 533.00 | 219 422.00 | | 179 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 149.00 | 1 660 616.00 | | 78 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 438.00 | 349 137.00 | | 330 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 587.00 | 2 009 753.00 | | 408 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 913.00 | 1 120 596.00 | | 554 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 587.00 | 2 009 753.00 | | 408 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 689.00 | 1 764 304.00 | 1 771 994.00 | 7 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689.00 | 1 764 304.00 | 1 771 994.00 | 7 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 158 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 562 619.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 123 100.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 450.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697 908.00 | | | 1 697 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742 440.00 | 450.00 | | 1 742 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 218.00 | 13 705.00 | | 131 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 034.00 | | | 460 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 252.00 | 13 705.00 | | 591 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151 188.00 | -13 255.00 | | 1 151 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 414.00 | 2 034 592.00 | | 4 239 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 043.00 | 2 100 521.00 | | 3 164 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 371.00 | -65 928.00 | | 1 075 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 066.00 | | 3 336.00 | 1 873 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 250.00 | 12 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842 682.00 | 12 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 498.00 | | 3 336.00 | 1 851 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 404.00 | 24 162.00 | -1 347 321.00 | 1 381 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | -13 088.00 | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 315.00 | 24 162.00 | -1 334 233.00 | 1 368 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 422.00 | 10 111.00 | 50 000.00 | 219 422.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 422.00 | 10 111.00 | 50 000.00 | 227 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 111.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
UX Autres créances clients | 215 773.00 | 207 773.00 | 8 000.00 | 215 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VB T. V. A. | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 726.00 | 13 034.00 | 25 692.00 | 38 726.00 |
VP Divers | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 555.00 | 438 863.00 | 33 692.00 | 472 555.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 587.00 | 408 587.00 | | 408 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 838.00 | | | 355 838.00 |
ST Autres comptes | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
YT Sous‐traitance | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 854.00 | | | 937 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |