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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AN Terrains | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 699 785.00 | 619 013.00 | 80 771.00 | 699 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 115.00 | 699 555.00 | 10 561.00 | 710 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 110.00 | 250 586.00 | 14 523.00 | 265 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 413.00 | 1 651 727.00 | 119 686.00 | 1 771 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 075.00 | | 399 075.00 | 399 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 341 218.00 | 14 540.00 | 1 326 678.00 | 1 341 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 717.00 | 174 727.00 | 1 215 990.00 | 1 390 717.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 837.00 | | 615 837.00 | 615 837.00 |
CF Disponibilités | 467 035.00 | | 467 035.00 | 467 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 464.00 | 189 267.00 | 4 076 198.00 | 4 265 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 877.00 | 1 840 993.00 | 4 195 884.00 | 6 036 877.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 672.00 | 275 422.00 | | 16 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 583.00 | -258 751.00 | | -252 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567.00 | 8 614.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 655.00 | 1 510 286.00 | | 1 249 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 875.00 | 469 823.00 | | 849 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 143.00 | 234 517.00 | | 398 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 981.00 | 299 564.00 | | 323 981.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 637.00 | | 1 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 162.00 | 777 868.00 | | 1 369 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 229.00 | 1 783 409.00 | | 2 946 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 884.00 | 3 293 695.00 | | 4 195 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 099.00 | 1 357 751.00 | | 2 631 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 475.00 | | 4 938.00 | 1 766 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 353.00 | | 4 938.00 | 1 681 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 077.00 | 73 650.00 | | 1 578 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 504.00 | 73 650.00 | | 1 495 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 2 740.00 | | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 193 154.00 | 7 478.00 | 25 905.00 | 193 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 954.00 | 10 218.00 | 25 905.00 | 204 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 954.00 | 10 218.00 | 25 905.00 | 204 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | 25 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 842.00 | 2 597.00 | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 143.00 | 398 143.00 | | 398 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 981.00 | 323 981.00 | | 323 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 162.00 | 1 369 162.00 | | 1 369 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 717.00 | 1 390 717.00 | | 1 390 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 875.00 | 537 343.00 | 312 532.00 | 849 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 148.00 | 1 442 299.00 | 849.00 | 1 443 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 229.00 | 2 631 099.00 | 315 129.00 | 2 946 229.00 |