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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 257.00 | 37 886.00 | 8 371.00 | 46 257.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
AP Constructions | 1 498 815.00 | 1 055 808.00 | 443 006.00 | 1 498 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 641.00 | 625 677.00 | 270 964.00 | 896 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 732.00 | 374 148.00 | 277 584.00 | 651 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 251.00 | 2 093 519.00 | 1 074 732.00 | 3 168 251.00 |
BT Marchandises | 1 314 348.00 | | 1 314 348.00 | 1 314 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 590.00 | 741.00 | 734 849.00 | 735 590.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 609 757.00 | | 609 757.00 | 609 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 242.00 | | 203 242.00 | 203 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 761.00 | 741.00 | 2 889 020.00 | 2 889 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 012.00 | 2 094 260.00 | 3 963 752.00 | 6 058 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 032.00 | 187 722.00 | | 268 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 758.00 | 681 930.00 | | 801 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 590.00 | 2 232 452.00 | | 2 432 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 361.00 | 341 076.00 | | 332 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 559.00 | 230 531.00 | | 141 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 088.00 | 689 266.00 | | 842 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 671.00 | 117 959.00 | | 90 671.00 |
EA Autres dettes | 124 483.00 | 70 638.00 | | 124 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 162.00 | 1 449 470.00 | | 1 531 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 752.00 | 3 681 922.00 | | 3 963 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 908 677.00 | 278 125.00 | 11 186 803.00 | 10 908 677.00 |
FG Production vendue services | 108 108.00 | 2 167.00 | 110 275.00 | 108 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 016 786.00 | 280 292.00 | 11 297 078.00 | 11 016 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 316 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 863 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 833.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 937.00 | 265 430.00 | | 289 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 967.00 | 10 015 898.00 | | 11 320 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 519 209.00 | 9 333 968.00 | | 10 519 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 758.00 | 681 930.00 | | 801 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 029.00 | | 109 221.00 | 3 059 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 086.00 | | 109 221.00 | 2 970 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 686.00 | 215 833.00 | | 1 877 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 674.00 | 4 212.00 | | 33 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 012.00 | 211 621.00 | | 1 844 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | | 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 678.00 | 51 678.00 | | 52 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 088.00 | 842 088.00 | | 842 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
UX Autres créances clients | 734 704.00 | 734 704.00 | | 734 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
VB T. V. A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | 1.00 | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 291.00 | 76 016.00 | 255 275.00 | 331 291.00 |
VI Groupe et associés | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 655.00 | 964 769.00 | 886.00 | 965 655.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 162.00 | 1 274 887.00 | 255 275.00 | 1 531 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |