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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 054.00 | 305.00 | 9 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 975.00 | 66 383.00 | 13 592.00 | 79 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 543.00 | 308 224.00 | 138 319.00 | 446 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 796.00 | 383 661.00 | 163 135.00 | 546 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 133.00 | 88 396.00 | 1 210 737.00 | 1 299 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 329.00 | 644.00 | 406 685.00 | 407 329.00 |
BZ Autres créances | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
CF Disponibilités | 417 875.00 | | 417 875.00 | 417 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 622.00 | 89 039.00 | 2 357 583.00 | 2 446 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 418.00 | 472 700.00 | 2 520 718.00 | 2 993 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644.00 | | | 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 008.00 | 232 008.00 | | 232 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
DG Autres réserves | 461 246.00 | 744 331.00 | | 461 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 128.00 | -283 086.00 | | -334 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 623.00 | 4 628.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 489 556.00 | 824 789.00 | | 489 556.00 |
DP Provisions pour risques | 21 253.00 | 19 431.00 | | 21 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 253.00 | 19 431.00 | | 21 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 732.00 | 347 064.00 | | 402 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 004.00 | 82 070.00 | | 83 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 969.00 | 512 725.00 | | 1 044 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 271.00 | 266 458.00 | | 281 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 492.00 | 194 668.00 | | 193 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 6 646.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 909.00 | 1 414 550.00 | | 2 009 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 718.00 | 2 258 770.00 | | 2 520 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 953.00 | 18 068.00 | | 297 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 782.00 | | 1 802 782.00 | 1 802 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 782.00 | | 1 802 782.00 | 1 802 782.00 |
FM Production stockée | | | 431 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 182.00 | 473.00 | | 2 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230.00 | 863.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 7 356.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 12 803.00 | | 2 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 1 617.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 14 420.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | -7 063.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 787.00 | 2 294 879.00 | | 2 310 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 916.00 | 2 577 964.00 | | 2 644 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 128.00 | -283 086.00 | | -334 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 590.00 | | 105 502.00 | 500 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 296.00 | 546 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 296.00 | 526 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 312.00 | | 105 502.00 | 480 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 825.00 | 41 131.00 | 59 296.00 | 401 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | 448.00 | | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 218.00 | 40 684.00 | 59 296.00 | 393 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 628.00 | 224.00 | 1 230.00 | 4 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 431.00 | 5 570.00 | 3 748.00 | 19 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 059.00 | 5 794.00 | 4 978.00 | 24 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 570.00 | 3 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 407 329.00 | 406 685.00 | 644.00 | 407 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 732.00 | 104 779.00 | 297 953.00 | 402 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 567.00 | 160 567.00 | | 160 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 005.00 | 585 557.00 | 5 448.00 | 591 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 940.00 | 666 986.00 | 297 953.00 | 964 940.00 |