| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 4 138.00 | 198.00 | 4 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 523.00 | 116 420.00 | 28 102.00 | 144 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 057.00 | 141 168.00 | 30 889.00 | 172 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 066.00 | 261 726.00 | 71 340.00 | 333 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BN En cours de production de biens | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 409.00 | | 717 409.00 | 717 409.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CF Disponibilités | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 659.00 | | 1 160 659.00 | 1 160 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 725.00 | 261 726.00 | 1 231 998.00 | 1 493 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 504 537.00 | | | 504 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
DL TOTAL (I) | 674 472.00 | | | 674 472.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 511.00 | | | 434 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 282.00 | | | 553 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 998.00 | | | 1 231 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 282.00 | | | 553 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 616.00 | | 6 222.00 | 331 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 333 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 316 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 180.00 | | 6 172.00 | 315 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 50.00 | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 439.00 | 26 874.00 | 2 587.00 | 237 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 882.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 182.00 | 25 993.00 | 2 587.00 | 234 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 296.00 | 1 948.00 | 17 000.00 | 19 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | 1 948.00 | 17 000.00 | 19 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 794.00 | 189 794.00 | | 189 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 717 409.00 | 717 409.00 | | 717 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 049.00 | 757 899.00 | 12 150.00 | 770 049.00 |
VW T.V.A. | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 282.00 | 553 282.00 | | 553 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
ST Autres comptes | 296 144.00 | | | 296 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
YT Sous‐traitance | 182 399.00 | | | 182 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 363.00 | | | 487 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 898.00 | | | 655 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |