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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AN Terrains | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
AP Constructions | 560 095.00 | 400 543.00 | 159 552.00 | 560 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 960.00 | 48 329.00 | 631.00 | 48 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 14 234.00 | 2 771.00 | 17 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 098.00 | 463 106.00 | 213 992.00 | 677 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 501.00 | | 90 501.00 | 90 501.00 |
CF Disponibilités | 266 731.00 | | 266 731.00 | 266 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 649.00 | | 421 649.00 | 421 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 747.00 | 463 106.00 | 635 642.00 | 1 098 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 207 798.00 | 207 265.00 | | 207 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | 24 399.00 | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 265 664.00 | 251 463.00 | | 265 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 347.00 | 199 614.00 | | 139 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 073.00 | 29 073.00 | | 49 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 28 373.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 211.00 | 138 847.00 | | 154 211.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 27 162.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 978.00 | 423 069.00 | | 369 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 642.00 | 674 532.00 | | 635 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 947.00 | 30 552.00 | 393.00 | 432 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 947.00 | 30 552.00 | 393.00 | 432 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 347.00 | 33 255.00 | 106 092.00 | 139 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 868.00 | 64 418.00 | 450.00 | 64 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 978.00 | 263 886.00 | 106 092.00 | 369 978.00 |