| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 880.00 | 21 347.00 | 10 534.00 | 31 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 846.00 | 384 937.00 | 62 909.00 | 447 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 493.00 | 527 807.00 | 109 686.00 | 637 493.00 |
BF Prêts | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 636.00 | 934 090.00 | 240 546.00 | 1 174 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 724.00 | | 335 724.00 | 335 724.00 |
BN En cours de production de biens | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 432.00 | 117 583.00 | 862 849.00 | 980 432.00 |
BZ Autres créances | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
CF Disponibilités | 316 295.00 | | 316 295.00 | 316 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 244.00 | 117 583.00 | 1 717 661.00 | 1 835 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 880.00 | 1 051 674.00 | 1 958 207.00 | 3 009 880.00 |
CU Autres participations | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 862 217.00 | | | 862 217.00 |
DH Report à nouveau | -36 999.00 | | | -36 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 718.00 | | | -242 718.00 |
DL TOTAL (I) | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 271.00 | | | 595 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 290.00 | | | 1 005 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 207.00 | | | 1 958 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 703.00 | | | 978 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 3 562 333.00 | | 3 562 333.00 | 3 562 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 310.00 | | 3 563 310.00 | 3 563 310.00 |
FM Production stockée | | | -21 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 165 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 731.00 | | | -61 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 369.00 | | | 3 603 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 088.00 | | | 3 846 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 718.00 | | | -242 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 636.00 | | 3 247.00 | 1 174 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 57 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 1 175 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 1 084 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | 648.00 | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 339.00 | | 527.00 | 1 085 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 417.00 | | 2 072.00 | 57 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 090.00 | 85 375.00 | 963.00 | 934 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 347.00 | 9 798.00 | | 21 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 744.00 | 75 577.00 | 963.00 | 912 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 417.00 | | 12 991.00 | 95 417.00 |
6T Sur comptes clients | 117 583.00 | 15 339.00 | 87 654.00 | 117 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 583.00 | 15 339.00 | 87 654.00 | 117 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 15 339.00 | 100 645.00 | 213 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 698.00 | 556 698.00 | | 556 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
UP Prêts | 106.00 | | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 688.00 | | | 1 238 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VB T. V. A. | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 422.00 | 16 661.00 | 9 761.00 | 26 422.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 559.00 | 1 447 131.00 | 24 428.00 | 1 471 559.00 |
VW T.V.A. | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 305.00 | 1 136 544.00 | 9 761.00 | 1 146 305.00 |