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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 95 789.00 | 89 811.00 | 5 979.00 | 95 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 440.00 | 628 762.00 | 41 678.00 | 670 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 570.00 | 100 604.00 | 30 966.00 | 131 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 938 944.00 | 822 209.00 | 116 735.00 | 938 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
BN En cours de production de biens | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BT Marchandises | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 473.00 | 1 164.00 | 334 309.00 | 335 473.00 |
BZ Autres créances | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CF Disponibilités | 369 329.00 | | 369 329.00 | 369 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 266.00 | 1 164.00 | 984 102.00 | 985 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 210.00 | 823 373.00 | 1 100 837.00 | 1 924 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 327.00 | 369 097.00 | | 369 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 966.00 | 60 230.00 | | 55 966.00 |
DL TOTAL (I) | 535 293.00 | 539 327.00 | | 535 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 536.00 | 34 824.00 | | 32 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 532.00 | 17 182.00 | | 21 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 11 346.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 590.00 | 303 655.00 | | 189 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 389.00 | 312 841.00 | | 315 389.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 340.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 544.00 | 681 188.00 | | 565 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 837.00 | 1 220 515.00 | | 1 100 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 035.00 | 664 167.00 | | 553 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 127.00 | | 31 714.00 | 921 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 475.00 | 8 422.00 | 938 944.00 | 5 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 8 422.00 | 897 799.00 | 5 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 983.00 | | 31 714.00 | 879 983.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 858.00 | 30 772.00 | 8 422.00 | 799 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 826.00 | 30 772.00 | 8 422.00 | 796 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 490.00 | 19 980.00 | 12 510.00 | 32 490.00 |
VI Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 521.00 | 382 521.00 | | 382 521.00 |
VW T.V.A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 009.00 | 547 499.00 | 12 510.00 | 560 009.00 |