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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 140.00 | 66 862.00 | 3 278.00 | 70 140.00 |
AN Terrains | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 252 328.00 | 249 394.00 | 2 935.00 | 252 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 581.00 | 315 507.00 | 42 074.00 | 357 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 279.00 | 246 987.00 | 16 293.00 | 263 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 770.00 | 882 190.00 | 64 580.00 | 946 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 166.00 | | 458 166.00 | 458 166.00 |
BT Marchandises | 258 977.00 | | 258 977.00 | 258 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 404.00 | 6 638.00 | 558 766.00 | 565 404.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000 996.00 | | 2 000 996.00 | 2 000 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 427.00 | 6 638.00 | 3 824 789.00 | 3 831 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 197.00 | 888 828.00 | 3 889 368.00 | 4 778 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 973 211.00 | 2 862 008.00 | | 2 973 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 104.00 | 111 202.00 | | 125 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 532.00 | 3 410 428.00 | | 3 535 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 205.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 331.00 | 351 338.00 | | 237 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 288.00 | 107 174.00 | | 93 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 5 154.00 | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 230.00 | 8 952.00 | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 836.00 | 472 824.00 | | 353 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 368.00 | 3 883 252.00 | | 3 889 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 594.00 | 472 824.00 | | 352 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 205.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 513.00 | 9 532.00 | 1 146 045.00 | 1 136 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 586.00 | 29 591.00 | 1 547 177.00 | 1 517 586.00 |
FG Production vendue services | 30 570.00 | 2 601.00 | 33 170.00 | 30 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 669.00 | 41 724.00 | 2 726 392.00 | 2 684 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 3 500.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 3 500.00 | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 330.00 | 2 807 940.00 | | 2 746 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 226.00 | 2 696 738.00 | | 2 621 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 104.00 | 111 202.00 | | 125 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 746.00 | | 41 023.00 | 905 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 540.00 | | 1 600.00 | 68 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 206.00 | | 39 423.00 | 837 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 709.00 | 37 481.00 | | 844 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 242.00 | 7 620.00 | | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 467.00 | 29 861.00 | | 785 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 557 438.00 | 557 438.00 | | 557 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 499.00 | 602 499.00 | | 602 499.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 595.00 | 352 595.00 | | 352 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |