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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AP Constructions | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 113.00 | 55 372.00 | 7 741.00 | 63 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 12 142.00 | 1 018.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 328.00 | 138 426.00 | 8 902.00 | 147 328.00 |
BT Marchandises | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 509.00 | 138 426.00 | 92 083.00 | 230 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DH Report à nouveau | -8 272.00 | | | -8 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 409.00 | | | -15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 328.00 | | | 147 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 669.00 | 5 758.00 | | 132 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 342.00 | 5 758.00 | | 132 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 982.00 | 49 840.00 | 142.00 | 49 982.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ST Autres comptes | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YT Sous‐traitance | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 469.00 | | | 83 469.00 |