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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 282.00 | 355 564.00 | 276 718.00 | 632 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 347.00 | 680 738.00 | 348 609.00 | 1 029 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 222.00 | 1 046 630.00 | 736 592.00 | 1 783 222.00 |
BN En cours de production de biens | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BP En cours de production de services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BT Marchandises | 3 859 974.00 | 189 261.00 | 3 670 713.00 | 3 859 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 962.00 | | 203 962.00 | 203 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 146.00 | 23 640.00 | 882 506.00 | 906 146.00 |
BZ Autres créances | 1 220 821.00 | | 1 220 821.00 | 1 220 821.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 588.00 | 212 901.00 | 6 019 687.00 | 6 232 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 811.00 | 1 259 531.00 | 6 756 280.00 | 8 015 811.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 414 279.00 | 1 740 342.00 | | 1 414 279.00 |
DH Report à nouveau | 492 226.00 | | | 492 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 031.00 | 166 163.00 | | 259 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 015.00 | 2 049 984.00 | | 2 309 015.00 |
DP Provisions pour risques | 84 926.00 | 81 343.00 | | 84 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 755.00 | 67 312.00 | | 106 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 681.00 | 148 655.00 | | 191 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 883.00 | 180 791.00 | | 21 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 968.00 | 71 017.00 | | 54 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 063.00 | 254 110.00 | | 353 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 527.00 | 4 414 792.00 | | 3 187 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 694.00 | 696 873.00 | | 568 694.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 8 187.00 | | 17 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 804.00 | 69 098.00 | | 51 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 583.00 | 5 694 868.00 | | 4 255 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 280.00 | 7 893 508.00 | | 6 756 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 247 336.00 | | 19 247 336.00 | 19 247 336.00 |
FG Production vendue services | 2 912 869.00 | | 2 912 869.00 | 2 912 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 160 206.00 | | 22 160 206.00 | 22 160 206.00 |
FM Production stockée | | | -4 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 722 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 930 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 686 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 272 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 122 709.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 122 709.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 634.00 | 17 513.00 | | -3 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 700.00 | 30 000.00 | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 066.00 | 47 513.00 | | 10 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | 75 196.00 | | -7 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 592.00 | 31 710.00 | | 55 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 753.00 | 81 341.00 | | 110 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 724 817.00 | 21 187 402.00 | | 22 724 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 465 785.00 | 21 021 240.00 | | 22 465 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 031.00 | 166 163.00 | | 259 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 353.00 | | 83 970.00 | 1 722 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226.00 | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 876.00 | 226.00 | 1 783 222.00 | 22 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 876.00 | | 1 662 850.00 | 22 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 756.00 | | 83 970.00 | 1 601 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 851.00 | 109 779.00 | | 936 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 523.00 | 109 779.00 | | 926 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 655.00 | 148 881.00 | 105 855.00 | 148 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 782.00 | 189 261.00 | 209 782.00 | 209 782.00 |
6T Sur comptes clients | 22 812.00 | 10 127.00 | 9 299.00 | 22 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 594.00 | 199 388.00 | 219 081.00 | 232 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 249.00 | 348 269.00 | 324 936.00 | 381 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 569.00 | 324 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 527.00 | 3 187 527.00 | | 3 187 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 642.00 | 268 642.00 | | 268 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 886 862.00 | | | 886 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VB T. V. A. | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VC Groupe et associés | 316 911.00 | | | 316 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 458.00 | | | 817 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 772.00 | 2 147 168.00 | 2 605.00 | 2 149 772.00 |
VW T.V.A. | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 521.00 | 3 902 521.00 | | 3 902 521.00 |