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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 20 631.00 | 480.00 | 21 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 019.00 | | 867 019.00 | 867 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 479.00 | 22 538.00 | 868 939.00 | 891 479.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 310.00 | 22 539.00 | 1 043 771.00 | 1 066 310.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 408.00 | 823 930.00 | | 926 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 102 478.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 912.00 | 1 036 408.00 | | 1 040 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 365.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 4 513.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 782.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859.00 | 5 661.00 | | 2 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 771.00 | 1 042 069.00 | | 1 043 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859.00 | 5 661.00 | | 2 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 18.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 998.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -18.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774.00 | 112 798.00 | | 10 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269.00 | 10 318.00 | | 6 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503.00 | 102 478.00 | | 4 503.00 |