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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 234.00 | 929.00 | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 570 477.00 | 21 787.00 | 548 690.00 | 570 477.00 |
AP Constructions | 1 614 511.00 | 155 222.00 | 1 459 289.00 | 1 614 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 380.00 | 166 923.00 | 20 456.00 | 187 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 616.00 | 749 561.00 | 164 055.00 | 913 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 631.00 | 1 097 727.00 | 2 362 903.00 | 3 460 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 942.00 | | 335 942.00 | 335 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 272.00 | 41 479.00 | 485 793.00 | 527 272.00 |
BZ Autres créances | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
CF Disponibilités | 301 379.00 | | 301 379.00 | 301 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 861.00 | 41 479.00 | 1 217 382.00 | 1 258 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 492.00 | 1 139 207.00 | 3 580 286.00 | 4 719 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 360 506.00 | | | 2 360 506.00 |
DG Autres réserves | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DH Report à nouveau | -825 068.00 | | | -825 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 030.00 | | | -74 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 458.00 | | | 1 590 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 449.00 | | | 266 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 945.00 | | | 1 040 945.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 864.00 | | | 1 640 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 286.00 | | | 3 580 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 876.00 | | | 1 434 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 819.00 | | 40 850.00 | 3 566 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 405.00 | 155 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 038.00 | 3 460 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 633.00 | 3 285 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | 1 788.00 | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 366.00 | | 26 250.00 | 3 393 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 358.00 | | 12 811.00 | 156 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 078.00 | 138 897.00 | 115 247.00 | 1 074 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 859.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 703.00 | 138 038.00 | 115 247.00 | 1 070 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 964.00 | 50 000.00 | | 298 964.00 |
6T Sur comptes clients | 48 985.00 | 14 429.00 | 21 935.00 | 48 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 985.00 | 14 429.00 | 21 935.00 | 48 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 949.00 | 64 429.00 | 21 935.00 | 347 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 429.00 | 21 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 008.00 | 322 008.00 | | 322 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 810.00 | 478 810.00 | | 478 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
UX Autres créances clients | 527 272.00 | 527 272.00 | | 527 272.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 449.00 | 60 574.00 | 205 875.00 | 266 449.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 305.00 | 621 541.00 | 155 764.00 | 777 305.00 |
VW T.V.A. | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 750.00 | 1 434 876.00 | 205 875.00 | 1 640 750.00 |