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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 534 224.00 | 8 570 533.00 | 1 963 691.00 | 10 534 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
CF Disponibilités | 154 731.00 | | 154 731.00 | 154 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 731.00 | | 1 292 731.00 | 1 292 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 955.00 | 8 570 533.00 | 3 256 422.00 | 11 826 955.00 |
CU Autres participations | 10 534 224.00 | 8 570 533.00 | 1 963 691.00 | 10 534 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 919.00 | | | 4 725 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 590 409.00 | | | 4 590 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 591.00 | | | 472 591.00 |
DH Report à nouveau | -9 788 920.00 | | | -9 788 920.00 |
DP Provisions pour risques | 3 098 959.00 | | | 3 098 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 098 959.00 | | | 3 098 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 422.00 | | | 3 256 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 988.00 | | | 146 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 298.00 | | | 155 298.00 |