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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 736.00 | 179 736.00 | 360 000.00 | 539 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 175.00 | | 1 845 175.00 | 1 845 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 761.00 | 84 366.00 | 20 394.00 | 104 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 080.00 | 917 376.00 | 72 705.00 | 990 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 353.00 | 1 181 478.00 | 2 407 875.00 | 3 589 353.00 |
BT Marchandises | 1 424 430.00 | 233 375.00 | 1 191 055.00 | 1 424 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 760.00 | 28 081.00 | 840 678.00 | 868 760.00 |
BZ Autres créances | 266 857.00 | | 266 857.00 | 266 857.00 |
CF Disponibilités | 4 500 283.00 | | 4 500 283.00 | 4 500 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 322.00 | | 231 322.00 | 231 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 736.00 | 261 456.00 | 7 403 280.00 | 7 664 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 089.00 | 1 442 934.00 | 9 811 155.00 | 11 254 089.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 | | 1 049 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
DG Autres réserves | 1 719 399.00 | 1 463 842.00 | | 1 719 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 602.00 | 255 556.00 | | 375 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 411.00 | 2 963 809.00 | | 3 339 411.00 |
DP Provisions pour risques | 276 976.00 | 48 268.00 | | 276 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 976.00 | 48 268.00 | | 276 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 714.00 | 1 067 830.00 | | 2 321 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 410.00 | 5 075 608.00 | | 2 610 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 454.00 | 114 028.00 | | 53 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 853.00 | 2 736 008.00 | | 705 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 017.00 | 318 013.00 | | 359 017.00 |
EA Autres dettes | 144 319.00 | 104 811.00 | | 144 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 194 767.00 | 9 417 159.00 | | 6 194 767.00 |
ED (V) | | 29 872.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 155.00 | 12 459 109.00 | | 9 811 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 166.00 | 9 303 131.00 | | 4 036 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 35.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 610 410.00 | | | 2 610 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 539 505.00 | 862 925.00 | 11 402 430.00 | 10 539 505.00 |
FG Production vendue services | 6 565.00 | 21 641.00 | 28 207.00 | 6 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 546 070.00 | 884 567.00 | 11 430 637.00 | 10 546 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 805 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 854 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 185.00 | |
GE Autres charges | | | 393 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 502.00 | 10 801.00 | | 77 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 157.00 | 27 667.00 | | 103 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 268.00 | 21 803.00 | | 48 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 927.00 | 60 271.00 | | 228 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 268.00 | 51 072.00 | | 84 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 659.00 | 19 317.00 | | 101 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 976.00 | 48 268.00 | | 276 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 903.00 | 118 657.00 | | 462 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 976.00 | -58 387.00 | | -233 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 598.00 | 99 020.00 | | 150 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 912.00 | 13 542 931.00 | | 12 056 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681 310.00 | 13 287 374.00 | | 11 681 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 602.00 | 255 556.00 | | 375 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 103.00 | | 94 679.00 | 3 738 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 98 240.00 | 109 600.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 123 429.00 | 3 589 353.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 189.00 | 1 094 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 912.00 | | | 2 384 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 034.00 | | 7 996.00 | 1 112 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 157.00 | | 86 683.00 | 241 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 288.00 | 39 961.00 | 21 771.00 | 1 163 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 552.00 | 39 961.00 | 21 771.00 | 983 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 268.00 | 276 976.00 | 48 268.00 | 48 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 602.00 | 233 375.00 | 194 602.00 | 194 602.00 |
6T Sur comptes clients | 69 737.00 | 12 810.00 | 54 466.00 | 69 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 339.00 | 246 185.00 | 249 068.00 | 264 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 608.00 | 523 161.00 | 297 336.00 | 312 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 185.00 | 249 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 976.00 | 48 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 853.00 | 705 853.00 | | 705 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
UX Autres créances clients | 789 609.00 | 789 609.00 | | 789 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VB T. V. A. | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VC Groupe et associés | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 631.00 | 216 484.00 | 1 801 337.00 | 2 321 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 568.00 | 2 607 568.00 | | 2 607 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 239.00 | 1 366 939.00 | 108 300.00 | 1 475 239.00 |
VW T.V.A. | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 313.00 | 4 036 166.00 | 1 801 337.00 | 6 141 313.00 |