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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 255.00 | 612 255.00 | | 612 255.00 |
AH Fonds commercial | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813 645.00 | | 2 813 645.00 | 2 813 645.00 |
AN Terrains | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
AP Constructions | 59 983.00 | 52 780.00 | 7 203.00 | 59 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935 024.00 | 5 790 119.00 | 1 144 905.00 | 6 935 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 175.00 | 1 516 741.00 | 180 434.00 | 1 697 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BF Prêts | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510 769.00 | 7 971 895.00 | 4 538 874.00 | 12 510 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 783.00 | | 132 783.00 | 132 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 929 433.00 | 18 420.00 | 13 911 013.00 | 13 929 433.00 |
BZ Autres créances | 4 484 913.00 | | 4 484 913.00 | 4 484 913.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 408.00 | | 514 408.00 | 514 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 123 875.00 | 18 420.00 | 19 105 455.00 | 19 123 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 634 644.00 | 7 990 315.00 | 23 644 329.00 | 31 634 644.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 185.00 | 1 013 185.00 | | 1 013 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 551 072.00 | -1 696 228.00 | | -2 551 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 261.00 | -969 650.00 | | -904 261.00 |
DL TOTAL (I) | -748 148.00 | 41 308.00 | | -748 148.00 |
DP Provisions pour risques | 846 032.00 | 917 929.00 | | 846 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 340.00 | 664 502.00 | | 651 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 372.00 | 1 582 430.00 | | 1 497 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 206.00 | 5 409 370.00 | | 7 975 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 225.00 | 5 584 760.00 | | 3 883 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 128.00 | | |
EA Autres dettes | 5 261 234.00 | 1 244 228.00 | | 5 261 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 693 540.00 | 8 253 085.00 | | 5 693 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 895 104.00 | 20 577 471.00 | | 22 895 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 644 329.00 | 22 201 209.00 | | 23 644 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 355 238.00 | | 54 355 238.00 | 54 355 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 355 238.00 | | 54 355 238.00 | 54 355 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 137 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 717 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 309 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 958 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675 328.00 | |
GE Autres charges | | | 138 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 715 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 552.00 | 142 543.00 | | 669 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 052.00 | 142 543.00 | | 688 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 978.00 | 41 073.00 | | 13 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 304.00 | 74 732.00 | | 42 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 282.00 | 115 805.00 | | 56 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 770.00 | 26 738.00 | | 631 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 870 200.00 | 46 959 795.00 | | 55 870 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 774 461.00 | 47 929 444.00 | | 56 774 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 261.00 | -969 650.00 | | -904 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 411 986.00 | | 512 385.00 | 13 411 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440.00 | 1 410 162.00 | 12 510 769.00 | 3 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 1 410 162.00 | 8 770 955.00 | 3 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498 098.00 | | | 3 498 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771 956.00 | | 412 601.00 | 9 771 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 933.00 | | 99 784.00 | 141 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865 594.00 | 457 494.00 | 1 351 193.00 | 8 865 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 255.00 | | | 612 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253 339.00 | 457 494.00 | 1 351 193.00 | 8 253 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 582 430.00 | 679 262.00 | 764 319.00 | 1 582 430.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | 2 420.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 2 420.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 430.00 | 681 682.00 | 764 319.00 | 1 598 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 677 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 206.00 | 7 975 206.00 | | 7 975 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 751.00 | 1 080 751.00 | | 1 080 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 939.00 | 904 939.00 | | 904 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 693 540.00 | 5 693 540.00 | | 5 693 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UP Prêts | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 907 625.00 | 13 907 625.00 | | 13 907 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VB T. V. A. | 335 918.00 | 335 918.00 | | 335 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 278.00 | 2 502 278.00 | | 2 502 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 072 378.00 | 5 072 378.00 | | 5 072 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 249.00 | 1 587 249.00 | | 1 587 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 408.00 | 514 408.00 | | 514 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 114 471.00 | 18 928 754.00 | 185 717.00 | 19 114 471.00 |
VW T.V.A. | 1 844 900.00 | 1 844 900.00 | | 1 844 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 813 204.00 | 22 813 204.00 | | 22 813 204.00 |