| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 593.00 | 1 656 593.00 | | 1 656 593.00 |
AN Terrains | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
AP Constructions | 20 197 941.00 | 16 103 642.00 | 4 094 299.00 | 20 197 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 374 505.00 | 124 368 551.00 | 5 005 954.00 | 129 374 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 197.00 | 2 116 717.00 | 107 480.00 | 2 224 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 763 409.00 | | 2 763 409.00 | 2 763 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 342 388.00 | 144 245 504.00 | 12 096 884.00 | 156 342 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 820.00 | | 6 291 820.00 | 6 291 820.00 |
BZ Autres créances | 940 847.00 | | 940 847.00 | 940 847.00 |
CF Disponibilités | 9 566 550.00 | | 9 566 550.00 | 9 566 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 863.00 | | 510 863.00 | 510 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 310 081.00 | | 17 310 081.00 | 17 310 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 652 469.00 | 144 245 504.00 | 29 406 965.00 | 173 652 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 793 245.00 | 593 860.00 | | 793 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 232.00 | 3 199 385.00 | | 2 776 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 390.00 | | | 779 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 420 559.00 | 1 740 921.00 | | 1 420 559.00 |
DL TOTAL (I) | 12 369 428.00 | 12 134 167.00 | | 12 369 428.00 |
DP Provisions pour risques | 634 028.00 | 632 852.00 | | 634 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 786 292.00 | 5 930 435.00 | | 4 786 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420 321.00 | 6 563 287.00 | | 5 420 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 731.00 | 1 118 311.00 | | 991 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 237.00 | 2 545 300.00 | | 3 272 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247 659.00 | 8 013 051.00 | | 7 247 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 631.00 | | |
EA Autres dettes | 105 587.00 | 73 608.00 | | 105 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 617 215.00 | 11 901 926.00 | | 11 617 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 406 965.00 | 30 599 382.00 | | 29 406 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 625 484.00 | 10 783 615.00 | | 10 625 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 476.00 | 39 564 779.00 | 39 663 255.00 | 98 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 476.00 | 39 564 779.00 | 39 663 255.00 | 98 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 224 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 032 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 545 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 127 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 516 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 708 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285 772.00 | 4 060 471.00 | | 2 285 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741 308.00 | 699 999.00 | | 741 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 452.00 | 358 394.00 | | 204 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 541.00 | 592 215.00 | | 128 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833 164.00 | 1 882 215.00 | | 833 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 157.00 | 2 832 825.00 | | 1 166 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 005.00 | 78 776.00 | | 108 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 581.00 | 501 975.00 | | 223 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 802.00 | 644 381.00 | | 512 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 390.00 | 1 225 133.00 | | 844 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 767.00 | 1 607 692.00 | | 321 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 388.00 | 482 114.00 | | 406 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 284.00 | 1 036 586.00 | | 776 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 390 691.00 | 46 652 138.00 | | 44 390 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 614 458.00 | 43 452 752.00 | | 41 614 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 232.00 | 3 199 385.00 | | 2 776 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 270 768.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 786 818.00 | | 3 950 178.00 | 152 786 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 607.00 | 156 342 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 607.00 | 154 587 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 593.00 | | | 1 656 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 073 568.00 | | 3 908 953.00 | 151 073 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 656.00 | | 41 225.00 | 56 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 193 144.00 | 3 412 207.00 | 359 848.00 | 141 193 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 593.00 | | | 1 656 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 536 551.00 | 3 412 207.00 | 359 848.00 | 139 536 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740 921.00 | 512 802.00 | 833 164.00 | 1 740 921.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563 287.00 | 132 361.00 | 1 275 326.00 | 6 563 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304 209.00 | 645 163.00 | 2 108 491.00 | 8 304 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 361.00 | 1 275 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 512 802.00 | 833 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 731.00 | | 991 731.00 | 991 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 237.00 | 3 272 237.00 | | 3 272 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151 735.00 | 6 151 735.00 | | 6 151 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 401.00 | 808 401.00 | | 808 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
UX Autres créances clients | 6 291 820.00 | 6 291 820.00 | | 6 291 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 600 959.00 | 600 959.00 | | 600 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 522.00 | 287 522.00 | | 287 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 863.00 | 510 863.00 | | 510 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841 412.00 | 7 743 531.00 | 97 881.00 | 7 841 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 215.00 | 10 625 484.00 | 991 731.00 | 11 617 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695 807.00 | 751 004.00 | | 695 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 155.00 | 195 923.00 | | 275 155.00 |
ST Autres comptes | 5 847 904.00 | 5 819 296.00 | | 5 847 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 007.00 | 259 450.00 | | 318 007.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 163 571.00 | | | 1 163 571.00 |
YT Sous‐traitance | 123 815.00 | 213 469.00 | | 123 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 467 322.00 | 2 970 836.00 | | 4 467 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 428 389.00 | 821 512.00 | | 428 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124 196.00 | 1 572 516.00 | | 1 124 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 596.00 | 23 026.00 | | 89 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 189 893.00 | 2 869 554.00 | | 3 189 893.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 032 206.00 | 9 458 976.00 | | 11 032 206.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | | | 442.00 |