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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 5 863.00 | 1 157.00 | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 940.00 | 55 685.00 | 1 256.00 | 56 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 438.00 | 773 113.00 | 74 325.00 | 847 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 225.00 | 834 660.00 | 109 565.00 | 944 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 481.00 | | 125 481.00 | 125 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 628.00 | | 619 628.00 | 619 628.00 |
BZ Autres créances | 963 694.00 | | 963 694.00 | 963 694.00 |
CF Disponibilités | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 231.00 | | 1 879 231.00 | 1 879 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 456.00 | 834 660.00 | 1 988 796.00 | 2 823 456.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
DH Report à nouveau | -99 500.00 | -43 499.00 | | -99 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 993.00 | -56 001.00 | | -58 993.00 |
DL TOTAL (I) | 634 406.00 | 693 399.00 | | 634 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 595.00 | 174 118.00 | | 205 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 155.00 | 344 811.00 | | 543 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 960.00 | 487 759.00 | | 431 960.00 |
EA Autres dettes | 154 282.00 | 6 023.00 | | 154 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 398.00 | 1 961.00 | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 390.00 | 1 014 671.00 | | 1 354 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 796.00 | 1 708 069.00 | | 1 988 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 277.00 | | 11 016.00 | 964 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 067.00 | 944 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 067.00 | 904 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 430.00 | | 11 016.00 | 924 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 852.00 | 50 565.00 | 23 757.00 | 807 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 683.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 672.00 | 49 883.00 | 23 757.00 | 802 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 155.00 | 543 155.00 | | 543 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 487.00 | 161 487.00 | | 161 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 619 628.00 | 619 628.00 | | 619 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
VC Groupe et associés | 769 442.00 | | 769 442.00 | 769 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 682.00 | 32 890.00 | 108 792.00 | 141 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VP Divers | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 969.00 | 847 497.00 | 777 472.00 | 1 624 969.00 |
VW T.V.A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 390.00 | 1 245 598.00 | 108 792.00 | 1 354 390.00 |