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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 255 614.00 | 62 295.00 | 317 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 237.00 | 389 345.00 | 29 892.00 | 419 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 756.00 | 644 959.00 | 115 797.00 | 760 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 760.00 | 21 789.00 | 91 970.00 | 113 760.00 |
BP En cours de production de services | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 619.00 | 11 149.00 | 213 470.00 | 224 619.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 859.00 | 32 939.00 | 383 920.00 | 416 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 615.00 | 677 898.00 | 499 717.00 | 1 177 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
DH Report à nouveau | -52 816.00 | | | -52 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 325 743.00 | | | 325 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 717.00 | | | 499 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 277.00 | 112 639.00 | 1 000 916.00 | 888 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 277.00 | 112 639.00 | 1 000 916.00 | 888 277.00 |
FM Production stockée | | | 2 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 22 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 460.00 | | | 1 150 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 097.00 | | | 1 147 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 541.00 | | 33 135.00 | 751 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 920.00 | 760 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 920.00 | 737 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 948.00 | | 33 118.00 | 727 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 593.00 | | 17.00 | 23 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 215.00 | 33 664.00 | 23 920.00 | 635 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 215.00 | 33 664.00 | 23 920.00 | 635 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 878.00 | | 2 089.00 | 23 878.00 |
6T Sur comptes clients | 30 902.00 | 2 438.00 | 22 191.00 | 30 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 780.00 | 2 438.00 | 24 280.00 | 54 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 780.00 | 2 438.00 | 24 280.00 | 54 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 24 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 338.00 | 221 338.00 | 38 999.00 | 260 338.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |