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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 617.00 | 10 914.00 | 703.00 | 11 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 3 824.00 | 2 610.00 | 6 433.00 |
AN Terrains | | 2 373.00 | -2 373.00 | |
AP Constructions | 104 182.00 | 100 952.00 | 3 230.00 | 104 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 324.00 | 20 124.00 | 3 201.00 | 23 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 044.00 | 114 494.00 | 92 550.00 | 207 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 795.00 | 252 681.00 | 139 114.00 | 391 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 862.00 | | 237 862.00 | 237 862.00 |
BZ Autres créances | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
CF Disponibilités | 383 851.00 | | 383 851.00 | 383 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 099.00 | | 932 099.00 | 932 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 894.00 | 252 681.00 | 1 071 213.00 | 1 323 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 248 101.00 | 247 779.00 | | 248 101.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 405.00 | 55 323.00 | | 56 405.00 |
DL TOTAL (I) | 362 390.00 | 360 984.00 | | 362 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 286.00 | 406 100.00 | | 417 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 362.00 | 126 729.00 | | 160 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 406.00 | 182 474.00 | | 77 406.00 |
EA Autres dettes | 53 351.00 | 51 633.00 | | 53 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 823.00 | 775 375.00 | | 708 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 213.00 | 1 136 359.00 | | 1 071 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 634.00 | 377 173.00 | | 302 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 975.00 | | 60 965.00 | 330 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 391 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | 763.00 | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 046.00 | | 49 505.00 | 285 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 496.00 | | 10 698.00 | 28 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 706.00 | 23 120.00 | 145.00 | 229 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 590.00 | 2 323.00 | | 8 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 779.00 | 145.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 926.00 | 20 018.00 | | 217 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
UX Autres créances clients | 237 862.00 | 237 862.00 | | 237 862.00 |
VB T. V. A. | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VC Groupe et associés | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 286.00 | 11 097.00 | 406 189.00 | 417 286.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 453.00 | 499 179.00 | 20 274.00 | 519 453.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 823.00 | 302 634.00 | 406 189.00 | 708 823.00 |