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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 639.00 | 160 177.00 | 462.00 | 160 639.00 |
AP Constructions | 633 566.00 | 609 245.00 | 24 321.00 | 633 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 715.00 | 2 549 983.00 | 39 733.00 | 2 589 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 064.00 | 108 345.00 | 719.00 | 109 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 621.00 | 3 427 749.00 | 79 872.00 | 3 507 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 583.00 | 110 216.00 | 120 367.00 | 230 583.00 |
BN En cours de production de biens | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 734.00 | 334 923.00 | 402 811.00 | 737 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 208.00 | 21 029.00 | 159 179.00 | 180 208.00 |
BZ Autres créances | 1 035 863.00 | | 1 035 863.00 | 1 035 863.00 |
CF Disponibilités | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 804.00 | 466 168.00 | 2 067 636.00 | 2 533 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 425.00 | 3 893 917.00 | 2 147 509.00 | 6 041 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 433 664.00 | 433 664.00 | | 433 664.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 739.00 | -1 180 542.00 | | -2 084 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 997.00 | -904 196.00 | | -285 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 928 294.00 | -1 642 297.00 | | -1 928 294.00 |
DN Avances conditionnées | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DO TOTAL (II) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | 137 338.00 | 98 838.00 | | 137 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 338.00 | 98 838.00 | | 137 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 771.00 | 397 000.00 | | 252 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | 10 043.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 453.00 | 887 050.00 | | 330 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 677.00 | 1 500 311.00 | | 917 677.00 |
EA Autres dettes | 2 216 726.00 | 897 955.00 | | 2 216 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 465.00 | 3 692 359.00 | | 3 718 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 509.00 | 2 368 899.00 | | 2 147 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 176.00 | 1 197 892.00 | | 1 743 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 771.00 | 291 223.00 | | 252 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 641.00 | | 4 980.00 | 3 502 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 365.00 | | 4 980.00 | 3 327 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 006.00 | 41 743.00 | | 3 386 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 671.00 | 3 506.00 | | 156 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 335.00 | 38 237.00 | | 3 229 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 838.00 | 38 500.00 | | 98 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 886.00 | 26 253.00 | | 418 886.00 |
6T Sur comptes clients | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 915.00 | 26 253.00 | | 439 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 752.00 | 64 753.00 | | 538 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 453.00 | 330 453.00 | | 330 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 440.00 | 630 440.00 | | 630 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216 726.00 | 242 275.00 | 1 974 451.00 | 2 216 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VB T. V. A. | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VC Groupe et associés | 523 352.00 | 523 352.00 | | 523 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 771.00 | 252 771.00 | | 252 771.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 504.00 | 371 504.00 | | 371 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 761.00 | 1 233 761.00 | | 1 233 761.00 |
VW T.V.A. | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 627.00 | 1 743 176.00 | 1 974 451.00 | 3 717 627.00 |