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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 29 177.00 | 83.00 | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 170.00 | 51 829.00 | 79 341.00 | 131 170.00 |
BT Marchandises | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 887.00 | 51 829.00 | 315 058.00 | 366 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
DG Autres réserves | 88 134.00 | 85 949.00 | | 88 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | 2 186.00 | | -4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 134 908.00 | 139 667.00 | | 134 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 540.00 | 63 958.00 | | 61 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 414.00 | | 32 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 742.00 | 78 543.00 | | 85 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 150.00 | 174 915.00 | | 180 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 058.00 | 314 582.00 | | 315 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 668.00 | 51 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 277.00 | 219.00 | 83 668.00 | 135 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 629.00 | 219.00 | 83 668.00 | 134 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 10 631.00 | 3 314.00 | 13 945.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |