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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 5 375.00 | 19 625.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 061.00 | 4 452.00 | 609.00 | 5 061.00 |
AH Fonds commercial | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
AP Constructions | 638 438.00 | 587 594.00 | 50 844.00 | 638 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 886.00 | 95 735.00 | 2 150.00 | 97 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 150.00 | 20 912.00 | 9 239.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 234.00 | 714 068.00 | 220 166.00 | 934 234.00 |
BT Marchandises | 382 461.00 | | 382 461.00 | 382 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 178.00 | 11 366.00 | 151 812.00 | 163 178.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 413.00 | 11 366.00 | 611 047.00 | 622 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 647.00 | 725 434.00 | 831 214.00 | 1 556 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
DH Report à nouveau | -143 246.00 | -105 949.00 | | -143 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | -37 297.00 | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 129 891.00 | 101 049.00 | | 129 891.00 |
DP Provisions pour risques | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 256.00 | 357 445.00 | | 317 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 576.00 | 236 779.00 | | 174 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 005.00 | 5 622.00 | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 246.00 | 101 323.00 | | 111 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 663.00 | 57 786.00 | | 55 663.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 8 606.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 041.00 | 767 561.00 | | 669 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 214.00 | 900 892.00 | | 831 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 238.00 | 437 947.00 | | 423 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 764.00 | | 8 470.00 | 925 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 595.00 | | | 141 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 030.00 | | 8 444.00 | 758 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 26.00 | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 840.00 | 29 228.00 | | 684 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | 5 000.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 1 423.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 437.00 | 22 804.00 | | 681 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | 9 642.00 | 5 152.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | 9 642.00 | 5 152.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 157.00 | 9 642.00 | 5 152.00 | 39 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 5 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 256.00 | 77 459.00 | 239 797.00 | 317 256.00 |
VI Groupe et associés | 172 153.00 | 172 153.00 | | 172 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 731.00 | 156 131.00 | 17 600.00 | 173 731.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 035.00 | 423 238.00 | 239 797.00 | 663 035.00 |