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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 254 898.00 | 10 195.00 | 244 702.00 | 254 898.00 |
AN Terrains | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
AP Constructions | 705 974.00 | 658 971.00 | 47 003.00 | 705 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 129.00 | 341.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 19 004.00 | 3 203.00 | 22 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 829.00 | 697 022.00 | 390 807.00 | 1 087 829.00 |
BT Marchandises | 596 941.00 | | 596 941.00 | 596 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
BZ Autres créances | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
CF Disponibilités | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 730.00 | | 1 144 730.00 | 1 144 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 560.00 | 697 022.00 | 1 535 538.00 | 2 232 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 160.00 | 480 000.00 | | 480 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -76.00 | | | -76.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 081.00 | 48 000.00 | | 48 081.00 |
DG Autres réserves | 527 305.00 | 527 305.00 | | 527 305.00 |
DH Report à nouveau | -806 063.00 | -659 093.00 | | -806 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 184.00 | -146 888.00 | | 260 184.00 |
DL TOTAL (I) | 509 637.00 | 249 368.00 | | 509 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 128 980.00 | | 5 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 154.00 | 82 598.00 | | 286 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 202.00 | 696 639.00 | | 421 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 688.00 | 123 771.00 | | 262 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 900.00 | 1 031 990.00 | | 1 025 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 538.00 | 1 281 359.00 | | 1 535 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 888.00 | 685 596.00 | 117 462.00 | 128 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 14 875.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 847.00 | 670 721.00 | 117 462.00 | 127 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 203.00 | 421 203.00 | | 421 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 689.00 | 262 689.00 | | 262 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 6 818.00 | 43 182.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 911.00 | 497 911.00 | | 497 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 305.00 | 497 911.00 | 2 394.00 | 500 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 746.00 | 696 564.00 | 43 182.00 | 739 746.00 |