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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 43 733.00 | 20 870.00 | 22 862.00 | 43 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 661.00 | 48 038.00 | 7 623.00 | 55 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 463.00 | 41 058.00 | 9 404.00 | 50 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 906.00 | 110 893.00 | 151 012.00 | 261 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 811.00 | | 593 811.00 | 593 811.00 |
BZ Autres créances | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CF Disponibilités | 373 526.00 | | 373 526.00 | 373 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 373.00 | | 1 115 373.00 | 1 115 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 279.00 | 110 893.00 | 1 266 386.00 | 1 377 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 693 699.00 | | | 693 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 867.00 | | | -100 867.00 |
DL TOTAL (I) | 639 458.00 | | | 639 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 883.00 | | | 433 883.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 927.00 | | | 626 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 386.00 | | | 1 266 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 927.00 | | | 626 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 016.00 | | 11 833.00 | 257 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 943.00 | 261 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943.00 | 149 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 968.00 | | 11 833.00 | 144 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 413.00 | 11 243.00 | 4 762.00 | 104 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 487.00 | 11 243.00 | 4 762.00 | 103 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 593 811.00 | 593 811.00 | | 593 811.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VP Divers | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 807.00 | 710 316.00 | 10 491.00 | 720 807.00 |
VW T.V.A. | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 927.00 | 626 927.00 | | 626 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
ST Autres comptes | 1 430 584.00 | | | 1 430 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524 650.00 | | | 1 524 650.00 |
YT Sous‐traitance | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 910.00 | | | 836 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
ZE Dividendes | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 037.00 | | | 1 505 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |