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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 268.00 | 59 982.00 | 22 286.00 | 82 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 51 199.00 | 15 702.00 | 66 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 101.00 | 138 932.00 | 48 170.00 | 187 101.00 |
BT Marchandises | 384 211.00 | 36 440.00 | 347 771.00 | 384 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 362.00 | 272.00 | 195 090.00 | 195 362.00 |
BZ Autres créances | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
CF Disponibilités | 272 906.00 | | 272 906.00 | 272 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 382.00 | 36 712.00 | 1 022 670.00 | 1 059 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 483.00 | 175 644.00 | 1 070 840.00 | 1 246 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 477.00 | | | 495 477.00 |
DH Report à nouveau | -50 638.00 | | | -50 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 156.00 | | | -43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 511 683.00 | | | 511 683.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 022.00 | | | 253 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
EA Autres dettes | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 156.00 | | | 544 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 840.00 | | | 1 070 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 156.00 | | | 544 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 632.00 | 48 406.00 | 106.00 | 90 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 724.00 | 42 009.00 | | 45 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 6 397.00 | 106.00 | 44 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 440.00 | 30 000.00 | | 6 440.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 40.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 30 000.00 | 40.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 753.00 | 30 000.00 | 40.00 | 21 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 022.00 | 253 022.00 | | 253 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 209.00 | 400 209.00 | | 400 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 390.00 | 400 209.00 | 10 181.00 | 410 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 461.00 | 543 461.00 | | 543 461.00 |