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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
AP Constructions | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 081.00 | 734 926.00 | 79 155.00 | 814 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 614.00 | 340 648.00 | 114 966.00 | 455 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 137.00 | 1 132 023.00 | 354 114.00 | 1 486 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
BN En cours de production de biens | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
BT Marchandises | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 133.00 | 47 218.00 | 1 727 915.00 | 1 775 133.00 |
BZ Autres créances | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 653.00 | | 209 653.00 | 209 653.00 |
CF Disponibilités | 2 131 802.00 | | 2 131 802.00 | 2 131 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 677.00 | 80 007.00 | 4 675 670.00 | 4 755 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 814.00 | 1 212 029.00 | 5 029 784.00 | 6 241 814.00 |
CU Autres participations | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 224.00 | | | 2 078 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 955.00 | | | 3 383 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 155.00 | | | 841 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 586.00 | | | 352 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 361.00 | | | 327 361.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 829.00 | | | 1 645 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 784.00 | | | 5 029 784.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 219.00 | | | 1 583 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 026.00 | 11 050.00 | 176 076.00 | 165 026.00 |
FG Production vendue services | 3 932 436.00 | | 3 932 436.00 | 3 932 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 462.00 | 11 050.00 | 4 108 512.00 | 4 097 462.00 |
FM Production stockée | | | -135 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 036.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 855.00 | | | 4 128 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 105.00 | | | 4 101 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 468.00 | | 79 350.00 | 1 489 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 681.00 | 1 486 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 681.00 | 1 314 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 590.00 | | 79 035.00 | 1 318 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 758.00 | | 315.00 | 150 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 991.00 | 52 036.00 | 60 005.00 | 1 139 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 494.00 | 52 036.00 | 60 005.00 | 1 127 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
6T Sur comptes clients | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 586.00 | 352 586.00 | | 352 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 618.00 | 1 657 618.00 | | 1 657 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VB T. V. A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 773.00 | 27 163.00 | 62 610.00 | 89 773.00 |
VI Groupe et associés | 841 147.00 | 841 147.00 | | 841 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VP Divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 892.00 | 1 857 257.00 | 636.00 | 1 857 892.00 |
VW T.V.A. | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 696.00 | 1 553 086.00 | 62 610.00 | 1 615 696.00 |