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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 529.00 | 84 277.00 | 97 252.00 | 181 529.00 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AN Terrains | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
AP Constructions | 2 123 705.00 | 1 096 335.00 | 1 027 369.00 | 2 123 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 658.00 | 102 035.00 | 43 623.00 | 145 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 698 620.00 | 5 059 345.00 | 3 639 275.00 | 8 698 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 909.00 | | 433 909.00 | 433 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 463.00 | 6 341 993.00 | 5 563 469.00 | 11 905 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 105.00 | | 165 105.00 | 165 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 600.00 | 58 129.00 | 2 716 470.00 | 2 774 600.00 |
BZ Autres créances | 421 952.00 | | 421 952.00 | 421 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 079.00 | | 50 079.00 | 50 079.00 |
CF Disponibilités | 1 890 452.00 | | 1 890 452.00 | 1 890 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 981.00 | 58 129.00 | 5 292 852.00 | 5 350 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 256 444.00 | 6 400 122.00 | 10 856 321.00 | 17 256 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
CU Autres participations | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 465.00 | 1 997 465.00 | | 1 997 465.00 |
DH Report à nouveau | 379 976.00 | 322 037.00 | | 379 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 802.00 | 177 939.00 | | 229 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 817.00 | 29 712.00 | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 061.00 | 2 923 154.00 | | 3 029 061.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 64 817.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 64 817.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055 009.00 | 4 782 135.00 | | 5 055 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | 12 879.00 | | 4 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 705.00 | 1 070 862.00 | | 1 192 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 127.00 | 1 532 491.00 | | 1 496 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 510.00 | | |
EA Autres dettes | 21 230.00 | 13 297.00 | | 21 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 300.00 | 5 900.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 259.00 | 7 459 076.00 | | 7 787 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 321.00 | 10 447 047.00 | | 10 856 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 599.00 | 4 170 915.00 | | 3 994 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 11 234 515.00 | 3 282 709.00 | 14 517 224.00 | 11 234 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 884.00 | 3 282 709.00 | 14 518 593.00 | 11 235 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 201 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 631 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 953.00 | 307 846.00 | | 98 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 953.00 | 335 156.00 | | 98 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 270.00 | 30 375.00 | | 77 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 931.00 | 126 100.00 | | 73 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 202.00 | 156 475.00 | | 151 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 249.00 | 178 680.00 | | -52 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 612.00 | 74 473.00 | | 85 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 895.00 | 13 133 497.00 | | 15 141 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 912 093.00 | 12 955 557.00 | | 14 912 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 802.00 | 177 939.00 | | 229 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 165.00 | 138 409.00 | 11 905 463.00 | 667 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 440.00 | 1 076.00 | 603 974.00 | 294 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 165.00 | 138 409.00 | 11 905 463.00 | 667 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 725.00 | 137 333.00 | 11 006 602.00 | 372 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 725.00 | 137 333.00 | 11 006 602.00 | 372 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 440.00 | 1 076.00 | 603 974.00 | 294 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 769.00 | 1 489 703.00 | 64 478.00 | 4 916 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 297.00 | 9 981.00 | | 74 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 472.00 | 1 479 722.00 | 64 478.00 | 4 842 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 817.00 | 10 000.00 | 34 817.00 | 64 817.00 |
6T Sur comptes clients | 45 279.00 | 14 503.00 | 1 652.00 | 45 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 279.00 | 14 503.00 | 1 652.00 | 45 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 096.00 | 24 503.00 | 36 469.00 | 110 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 503.00 | 36 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 705.00 | 1 192 705.00 | | 1 192 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 875.00 | 475 875.00 | | 475 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 586.00 | 373 586.00 | | 373 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 909.00 | 433 909.00 | | 433 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 118.00 | 2 700 118.00 | | 2 700 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
VB T. V. A. | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050 515.00 | 1 257 855.00 | 3 406 837.00 | 5 050 515.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 910.00 | | | 1 408 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 710.00 | | | 1 134 710.00 |
VP Divers | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 839.00 | 157 839.00 | | 157 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 391.00 | 3 607 909.00 | 74 482.00 | 3 682 391.00 |
VW T.V.A. | 554 526.00 | 554 526.00 | | 554 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 260.00 | 3 993 600.00 | 3 406 837.00 | 7 786 260.00 |