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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 524.00 | 23 341.00 | 1 182.00 | 24 524.00 |
AH Fonds commercial | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 338 501.00 | 318 620.00 | 19 880.00 | 338 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 713.00 | 182 368.00 | 7 345.00 | 189 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 236.00 | 959 909.00 | 252 327.00 | 1 212 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 144.00 | 1 496 681.00 | 332 462.00 | 1 829 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 701.00 | 86 120.00 | 1 046 581.00 | 1 132 701.00 |
BT Marchandises | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 499.00 | 49 786.00 | 1 152 713.00 | 1 202 499.00 |
BZ Autres créances | 502 741.00 | | 502 741.00 | 502 741.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 041.00 | 135 906.00 | 2 783 134.00 | 2 919 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 185.00 | 1 632 587.00 | 3 115 597.00 | 4 748 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 365 882.00 | 352 882.00 | | 365 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 959.00 | 13 000.00 | | 81 959.00 |
DL TOTAL (I) | 783 230.00 | 701 270.00 | | 783 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 957.00 | 222 310.00 | | 344 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 187.00 | 694 563.00 | | 589 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 569.00 | 579 894.00 | | 756 569.00 |
EA Autres dettes | 641 652.00 | 332 435.00 | | 641 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 367.00 | 1 829 204.00 | | 2 332 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 597.00 | 2 530 475.00 | | 3 115 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 350.00 | 1 762 825.00 | | 2 232 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 579.00 | 127 352.00 | | 177 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 950.00 | | 178 845.00 | 1 862 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 651.00 | 1 829 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 651.00 | 1 760 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 313.00 | | 1 200.00 | 41 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 422.00 | | 162 645.00 | 1 810 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 15 000.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 331.00 | 100 000.00 | 212 651.00 | 1 601 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 324.00 | 17.00 | | 23 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 006.00 | 99 983.00 | 212 651.00 | 1 578 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 240.00 | 22 640.00 | 1 760.00 | 65 240.00 |
6T Sur comptes clients | 48 092.00 | 2 019.00 | 325.00 | 48 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 333.00 | 24 659.00 | 2 085.00 | 121 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 333.00 | 24 659.00 | 2 085.00 | 121 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 659.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 187.00 | 589 187.00 | | 589 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 652.00 | 641 652.00 | | 641 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 923.00 | 1 142 923.00 | | 1 142 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VB T. V. A. | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 511.00 | 59 494.00 | 100 016.00 | 159 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 943.00 | 1 760 667.00 | 17 275.00 | 1 777 943.00 |
VW T.V.A. | 309 148.00 | 309 148.00 | | 309 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 367.00 | 2 232 350.00 | 100 016.00 | 2 332 367.00 |