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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659.00 | 12 928.00 | 731.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 743.00 | 69 598.00 | 145.00 | 69 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 293.00 | 89 526.00 | 61 767.00 | 151 293.00 |
BT Marchandises | 129 240.00 | | 129 240.00 | 129 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 929.00 | 2 907.00 | 36 022.00 | 38 929.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 801.00 | 2 907.00 | 182 894.00 | 185 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 094.00 | 92 433.00 | 244 661.00 | 337 094.00 |
CU Autres participations | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DH Report à nouveau | -8 530.00 | | | -8 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EA Autres dettes | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 244.00 | | | 203 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 661.00 | | | 244 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 541.00 | 1 104.00 | 401 645.00 | 400 541.00 |
FG Production vendue services | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 574.00 | 1 104.00 | 413 678.00 | 412 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 938.00 | | | 414 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 538.00 | 10.00 | 745.00 | 150 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 658.00 | | 745.00 | 82 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 880.00 | 10.00 | | 38 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 063.00 | 463.00 | | 89 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | 463.00 | | 82 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
UX Autres créances clients | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 057.00 | 8 063.00 | 11 994.00 | 20 057.00 |
VI Groupe et associés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 067.00 | 42 549.00 | 31 519.00 | 74 067.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 244.00 | 191 250.00 | 11 994.00 | 203 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ST Autres comptes | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YT Sous‐traitance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |