| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 335.00 | 998 467.00 | 3 868.00 | 1 002 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 012.00 | 124 401.00 | 7 611.00 | 132 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 717.00 | 1 159 037.00 | 89 680.00 | 1 248 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BN En cours de production de biens | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 024.00 | 94 721.00 | 601 302.00 | 696 024.00 |
BZ Autres créances | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 162.00 | | 765 162.00 | 765 162.00 |
CF Disponibilités | 194 139.00 | | 194 139.00 | 194 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 291.00 | 94 721.00 | 1 813 569.00 | 1 908 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 009.00 | 1 253 759.00 | 1 903 250.00 | 3 157 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 777.00 | | | 922 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 611.00 | | | 1 167 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 432.00 | | | 316 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 638.00 | | | 735 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 250.00 | | | 1 903 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 570.00 | | | 584 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 733.00 | | 984.00 | 1 247 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 557.00 | | 984.00 | 1 160 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 806.00 | 6 230.00 | | 1 152 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 831.00 | 6 230.00 | | 1 143 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 432.00 | 316 432.00 | | 316 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
UX Autres créances clients | 582 358.00 | 582 358.00 | | 582 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 051.00 | 59 983.00 | 151 068.00 | 211 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 469.00 | 722 959.00 | 138 509.00 | 861 469.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 638.00 | 584 570.00 | 151 068.00 | 735 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
ST Autres comptes | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
YT Sous‐traitance | 295 035.00 | | | 295 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 774.00 | | | 233 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 765.00 | | | 222 765.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 479.00 | | | 735 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |