| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | 41 161.00 | 189 037.00 | 230 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 366.00 | 174 447.00 | 5 920.00 | 180 366.00 |
AN Terrains | 321 698.00 | 319 876.00 | 1 822.00 | 321 698.00 |
AP Constructions | 7 791 346.00 | 6 072 497.00 | 1 718 849.00 | 7 791 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 753 809.00 | 6 627 121.00 | 1 126 689.00 | 7 753 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 644.00 | 1 124 549.00 | 159 094.00 | 1 283 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 096.00 | | 367 096.00 | 367 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BF Prêts | 196 646.00 | | 196 646.00 | 196 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 393 666.00 | 15 282 651.00 | 4 111 014.00 | 19 393 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
BT Marchandises | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 216.00 | 5 472.00 | 2 393 744.00 | 2 399 216.00 |
BZ Autres créances | 1 245 753.00 | | 1 245 753.00 | 1 245 753.00 |
CF Disponibilités | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 041.00 | 5 472.00 | 4 372 569.00 | 4 378 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 706.00 | 15 288 123.00 | 8 483 583.00 | 23 771 706.00 |
CU Autres participations | 1 235 819.00 | 923 000.00 | 312 819.00 | 1 235 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 577.00 | 2 084 577.00 | | 2 084 577.00 |
DH Report à nouveau | -237 006.00 | -666 436.00 | | -237 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 421 741.00 | 429 430.00 | | -2 421 741.00 |
DL TOTAL (I) | 827 970.00 | 3 249 710.00 | | 827 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 799.00 | 3 977 751.00 | | 3 381 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 176 089.00 | | 12 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 568.00 | 4 321.00 | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 973.00 | 1 678 677.00 | | 1 797 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 989.00 | 1 733 626.00 | | 1 721 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 788.00 | 9 128.00 | | 109 788.00 |
EA Autres dettes | 610 757.00 | 320 179.00 | | 610 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 655 614.00 | 7 917 724.00 | | 7 655 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 583.00 | 11 167 434.00 | | 8 483 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 622.00 | | 3 143 622.00 | 3 143 622.00 |
FG Production vendue services | 16 363 195.00 | | 16 363 195.00 | 16 363 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 817.00 | | 19 506 817.00 | 19 506 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 865 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 492 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 20 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 328 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 727.00 | 3 040.00 | | 20 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | 3 040.00 | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 309.00 | 22 228.00 | | 35 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 909 148.00 | | | 2 909 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944 457.00 | 48 876.00 | | 2 944 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923 731.00 | -45 836.00 | | -2 923 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 895.00 | 19 243 391.00 | | 19 893 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 315 636.00 | 18 813 961.00 | | 22 315 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 421 741.00 | 429 430.00 | | -2 421 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 236 554.00 | | 616 077.00 | 19 236 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 723.00 | 1 832 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 965.00 | 19 393 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 242.00 | 17 150 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 462.00 | | 16 103.00 | 394 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872 530.00 | | 575 210.00 | 16 872 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 562.00 | | 24 764.00 | 1 969 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748 203.00 | 887 233.00 | 261 933.00 | 11 748 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 749.00 | 31 859.00 | | 183 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 564 454.00 | 855 374.00 | 261 933.00 | 11 564 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 986 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 4 100.00 | 3 830.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 2 913 248.00 | 3 830.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 2 913 248.00 | 3 830.00 | 5 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 3 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 909 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 973.00 | 1 797 973.00 | | 1 797 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 268.00 | 891 268.00 | | 891 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 474.00 | 714 474.00 | | 714 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 757.00 | 610 757.00 | | 610 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 096.00 | 32 442.00 | | 367 096.00 |
UP Prêts | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 608.00 | 7 718.00 | | 31 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 216.00 | | | 2 399 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 831 098.00 | | | 831 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 040.00 | 342 040.00 | | 342 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 760.00 | 597 741.00 | 2 125 331.00 | 3 039 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 753.00 | | | 719 753.00 |
VP Divers | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 847.00 | 3 768 186.00 | 560 662.00 | 4 328 847.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 635 046.00 | 5 180 287.00 | 2 138 071.00 | 7 635 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |