| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 914.00 | | 183 914.00 | 183 914.00 |
AN Terrains | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
AP Constructions | 509 878.00 | 493 657.00 | 16 221.00 | 509 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 802.00 | 612 630.00 | 40 172.00 | 652 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 238.00 | 12 701.00 | 63 537.00 | 76 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 748.00 | 1 118 987.00 | 389 761.00 | 1 508 748.00 |
BT Marchandises | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 521.00 | | 130 521.00 | 130 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 269.00 | 1 118 987.00 | 520 282.00 | 1 639 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | -454 127.00 | -410 341.00 | | -454 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 305.00 | -43 786.00 | | 52 305.00 |
DK Provisions réglementées | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DL TOTAL (I) | -301 067.00 | -406 085.00 | | -301 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 585.00 | 791 928.00 | | 676 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 417.00 | 74 535.00 | | 82 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 20 367.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 599.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 099.00 | 11 247.00 | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 349.00 | 909 594.00 | | 821 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 282.00 | 503 510.00 | | 520 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 120.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 535.00 | 615.00 | | 62 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 262.00 | 615.00 | | 70 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 1 510.00 | | 2 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 593.00 | 1 804.00 | | 59 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | -1 190.00 | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 740.00 | 391 049.00 | | 408 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 434.00 | 434 835.00 | | 356 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 305.00 | -43 786.00 | | 52 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 977.00 | | 67 838.00 | 1 621 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 067.00 | 1 508 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 067.00 | 1 323 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 083.00 | | 67 838.00 | 1 437 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 922.00 | 44 120.00 | 179 055.00 | 1 253 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 922.00 | 44 120.00 | 179 055.00 | 1 253 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 368.00 | 4 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 368.00 | 4 656.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 368.00 | 4 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 676 585.00 | | 676 585.00 | 676 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VP Divers | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 349.00 | 144 764.00 | 676 585.00 | 821 349.00 |