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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202 424.00 | 4 815 061.00 | 2 387 363.00 | 7 202 424.00 |
AH Fonds commercial | 154 766.00 | 154 157.00 | 610.00 | 154 766.00 |
AN Terrains | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
AP Constructions | 754 427.00 | 721 924.00 | 32 504.00 | 754 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 265.00 | 1 641 994.00 | 209 271.00 | 1 851 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 499.00 | 426 339.00 | 279 160.00 | 705 499.00 |
AX Avances et acomptes | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915 581.00 | 7 860 076.00 | 4 055 505.00 | 11 915 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 706.00 | 36 627.00 | 12 079.00 | 48 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 291 667.00 | 22 522.00 | 2 269 145.00 | 2 291 667.00 |
BT Marchandises | 544 400.00 | 246.00 | 544 154.00 | 544 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275 756.00 | 72 984.00 | 7 202 772.00 | 7 275 756.00 |
BZ Autres créances | 1 023 649.00 | | 1 023 649.00 | 1 023 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 1 585 146.00 | | 1 585 146.00 | 1 585 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 029.00 | | 331 029.00 | 331 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 124.00 | 132 379.00 | 13 080 745.00 | 13 213 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 128 705.00 | 7 992 455.00 | 17 136 250.00 | 25 128 705.00 |
CU Autres participations | 889 540.00 | | 889 540.00 | 889 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 048 992.00 | 15 048 992.00 | | 15 048 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 483 047.00 | 8 483 047.00 | | 8 483 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
DG Autres réserves | 1 466 389.00 | 1 466 389.00 | | 1 466 389.00 |
DH Report à nouveau | -20 536 741.00 | -16 558 280.00 | | -20 536 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535 632.00 | -3 978 461.00 | | -4 535 632.00 |
DL TOTAL (I) | 505 655.00 | 5 041 287.00 | | 505 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 091.00 | 822 342.00 | | 2 160 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 084.00 | 964 055.00 | | 191 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351 175.00 | 1 786 397.00 | | 2 351 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 010.00 | 4 880 352.00 | | 3 003 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 693.00 | 2 756 720.00 | | 5 067 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 011.00 | 1 432 920.00 | | 1 808 011.00 |
EA Autres dettes | 400 706.00 | 745 067.00 | | 400 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 420.00 | 9 815 058.00 | | 14 279 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 136 250.00 | 16 642 742.00 | | 17 136 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | 80 352.00 | | 3 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 252 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 838 590.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 905 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 996 550.00 | |
FM Production stockée | | | -440 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 603 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 096.00 | |
GE Autres charges | | | 440 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 376 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 653.00 | 4 478.00 | | 231 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 324.00 | | | 903 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 977.00 | 4 478.00 | | 1 134 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 606.00 | 517 460.00 | | 638 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 373.00 | | | 1 109 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 349.00 | 903 324.00 | | 1 258 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 328.00 | 1 420 784.00 | | 3 006 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871 351.00 | -1 416 307.00 | | -1 871 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 904 203.00 | 18 231 403.00 | | 21 904 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 835.00 | 22 209 864.00 | | 26 439 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535 632.00 | -3 978 461.00 | | -4 535 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 559 764.00 | | 451 110.00 | 26 559 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 966 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 095 293.00 | 11 915 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 296.00 | 7 457 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 594 474.00 | 3 490 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958 088.00 | | | 7 958 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 634 239.00 | | 451 110.00 | 17 634 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 437.00 | | | 967 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 096 932.00 | 213 072.00 | 13 643 903.00 | 19 096 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 485.00 | | 25 884.00 | 126 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116 259.00 | 10 381.00 | 351 396.00 | 3 116 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 854 188.00 | 202 691.00 | 13 266 622.00 | 15 854 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786 397.00 | 1 867 445.00 | 1 302 666.00 | 1 786 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 208 131.00 | | 14 157.00 | 2 208 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 903 324.00 | | 903 324.00 | 903 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 409.00 | 83 377.00 | 420 392.00 | 396 409.00 |
6T Sur comptes clients | 203 326.00 | 68 796.00 | 199 138.00 | 203 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 711 190.00 | 152 174.00 | 1 537 011.00 | 3 711 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 497 587.00 | 2 019 619.00 | 2 839 677.00 | 5 497 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 693.00 | 5 067 693.00 | | 5 067 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400 706.00 | 400 706.00 | 4 000 000.00 | 4 400 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 275 756.00 | 7 275 756.00 | | 7 275 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VP Divers | 1 023 649.00 | 1 023 649.00 | | 1 023 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808 011.00 | 1 808 011.00 | | 1 808 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 029.00 | 331 029.00 | | 331 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707 809.00 | 8 630 434.00 | 77 375.00 | 8 707 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 279 420.00 | 10 279 420.00 | 4 000 000.00 | 14 279 420.00 |