| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 23 805.00 | 1 777.00 | 25 583.00 |
AH Fonds commercial | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 2 844.00 | 1 572.00 | 4 417.00 |
AN Terrains | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
AP Constructions | 893 447.00 | 655 979.00 | 237 467.00 | 893 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 133.00 | 2 010 169.00 | 730 963.00 | 2 741 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 896.00 | 163 461.00 | 24 435.00 | 187 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 650.00 | 4 613.00 | 16 037.00 | 20 650.00 |
BF Prêts | 703 630.00 | 141 182.00 | 562 448.00 | 703 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 434.00 | 3 002 055.00 | 1 854 378.00 | 4 856 434.00 |
BT Marchandises | 361 022.00 | | 361 022.00 | 361 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 342.00 | 746 434.00 | 633 908.00 | 1 380 342.00 |
BZ Autres créances | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 185 254.00 | | 1 185 254.00 | 1 185 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 235.00 | 746 434.00 | 2 311 801.00 | 3 058 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 670.00 | 3 748 489.00 | 4 166 180.00 | 7 914 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 185.00 | 1 470 881.00 | | 1 544 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 553.00 | 73 304.00 | | 77 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 739.00 | 2 644 185.00 | | 2 721 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 559.00 | 301 322.00 | | 526 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 588.00 | 502 986.00 | | 505 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 593.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 448.00 | 271 046.00 | | 210 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 993.00 | 180 732.00 | | 189 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 193 743.00 | | |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 12 507.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 441.00 | 1 462 931.00 | | 1 444 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 180.00 | 4 107 117.00 | | 4 166 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 256.00 | 1 284 303.00 | | 1 054 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 783.00 | | 396 585.00 | 4 995 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 996.00 | 731 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 934.00 | 4 856 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 939.00 | 3 829 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 551.00 | | 1 735.00 | 293 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 036.00 | | 128 488.00 | 3 798 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 197.00 | | 266 363.00 | 904 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 816.00 | 231 310.00 | 96 866.00 | 2 721 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | 388.00 | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 553.00 | 230 923.00 | 96 866.00 | 2 695 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 888.00 | 14 718.00 | 96 811.00 | 227 888.00 |
6T Sur comptes clients | 734 082.00 | 73 315.00 | 60 963.00 | 734 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 970.00 | 88 033.00 | 157 774.00 | 961 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 970.00 | 88 033.00 | 157 774.00 | 961 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 315.00 | 60 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 718.00 | 96 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 448.00 | 210 448.00 | | 210 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UP Prêts | 703 630.00 | 330 624.00 | 373 006.00 | 703 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 343.00 | 1 380 343.00 | | 1 380 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VC Groupe et associés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 560.00 | 136 611.00 | 329 138.00 | 526 560.00 |
VI Groupe et associés | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 528.00 | 1 839 463.00 | 375 064.00 | 2 214 528.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 206.00 | 1 054 257.00 | 329 138.00 | 1 444 206.00 |