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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
AH Fonds commercial | 413 897.00 | 40 000.00 | 373 897.00 | 413 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 186.00 | 710 967.00 | 750 219.00 | 1 461 186.00 |
AN Terrains | 162 632.00 | 28 544.00 | 134 088.00 | 162 632.00 |
AP Constructions | 1 955 943.00 | 1 080 413.00 | 875 530.00 | 1 955 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 751.00 | 5 278 222.00 | 1 156 529.00 | 6 434 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 755.00 | 2 306 997.00 | 1 091 759.00 | 3 398 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 228.00 | | 116 228.00 | 116 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 044 435.00 | 9 448 954.00 | 5 595 480.00 | 15 044 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685 076.00 | | 3 685 076.00 | 3 685 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 209 723.00 | | 1 209 723.00 | 1 209 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 665 591.00 | | 7 665 591.00 | 7 665 591.00 |
BT Marchandises | 5 990 681.00 | | 5 990 681.00 | 5 990 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 827 098.00 | 20 793.00 | 5 806 305.00 | 5 827 098.00 |
BZ Autres créances | 4 515 956.00 | | 4 515 956.00 | 4 515 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
CF Disponibilités | 1 983 667.00 | | 1 983 667.00 | 1 983 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 252.00 | | 738 252.00 | 738 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 880 121.00 | 20 793.00 | 31 859 328.00 | 31 880 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 930 137.00 | 9 469 748.00 | 37 460 389.00 | 46 930 137.00 |
CU Autres participations | 206 983.00 | 3 811.00 | 203 171.00 | 206 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 283.00 | | 799 283.00 | 799 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 453 220.00 | | | 6 453 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 946.00 | | | 1 326 946.00 |
DK Provisions réglementées | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 715 401.00 | | | 9 715 401.00 |
DP Provisions pour risques | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 487.00 | | | 243 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786 389.00 | | | 10 786 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 277.00 | | | 311 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 961.00 | | | 6 479 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443 210.00 | | | 5 443 210.00 |
EA Autres dettes | 4 266 575.00 | | | 4 266 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 493 667.00 | | | 27 493 667.00 |
ED (V) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 460 389.00 | | | 37 460 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 588 423.00 | 1 521 039.00 | 22 109 461.00 | 20 588 423.00 |
FD Production vendue biens | 22 306 859.00 | 5 150 466.00 | 27 457 325.00 | 22 306 859.00 |
FG Production vendue services | 5 896 822.00 | 34 454.00 | 5 931 276.00 | 5 896 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 792 103.00 | 6 705 959.00 | 55 498 062.00 | 48 792 103.00 |
FM Production stockée | | | 123 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 799 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 289 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 429 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 392 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 880 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 816 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 298.00 | |
GE Autres charges | | | 139 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 446 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 207.00 | | | 277 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 594.00 | | | -174 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 664 900.00 | | | 664 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 739.00 | | | 608 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 545 317.00 | | | 57 545 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 218 371.00 | | | 56 218 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 946.00 | | | 1 326 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 336 377.00 | | 1 899 858.00 | 15 336 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774 170.00 | | 799 283.00 | 774 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 528.00 | 292 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 800.00 | 15 044 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 774 170.00 | 799 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 033.00 | 1 884 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111 069.00 | 12 068 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 413.00 | | 356 346.00 | 1 830 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441 073.00 | | 738 305.00 | 12 441 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 721.00 | | 5 924.00 | 290 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 844 973.00 | 1 479 898.00 | 1 919 727.00 | 9 844 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 774 170.00 | 774 170.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 950.00 | 83 880.00 | 75 863.00 | 702 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142 022.00 | 621 848.00 | 1 069 694.00 | 9 142 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111 754.00 | 88 783.00 | 25 302.00 | 111 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 155.00 | 43 298.00 | 51 966.00 | 252 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 910.00 | 7 488.00 | 115 605.00 | 128 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 721.00 | 7 488.00 | 115 605.00 | 172 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 630.00 | 139 569.00 | 192 873.00 | 536 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 786.00 | 167 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 783.00 | 25 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 961.00 | 6 479 961.00 | | 6 479 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 | | 1 736 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039 709.00 | 2 039 709.00 | | 2 039 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 522.00 | 5 787 522.00 | | 5 787 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VB T. V. A. | 460 551.00 | 460 551.00 | | 460 551.00 |
VC Groupe et associés | 3 568 852.00 | 3 568 852.00 | | 3 568 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 767 732.00 | 2 056 116.00 | 8 507 827.00 | 10 767 732.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 593.00 | 4 013 593.00 | | 4 013 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 488.00 | | | 926 488.00 |
VP Divers | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 806.00 | 358 806.00 | | 358 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 252.00 | 738 252.00 | | 738 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 152 208.00 | 11 081 306.00 | 70 901.00 | 11 152 208.00 |
VW T.V.A. | 1 415 078.00 | 1 415 078.00 | | 1 415 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 182 390.00 | 18 470 775.00 | 8 507 827.00 | 27 182 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |