| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 464.00 | 21 315.00 | 3 149.00 | 24 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
AN Terrains | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
AP Constructions | 623 761.00 | 416 932.00 | 206 829.00 | 623 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 863.00 | 1 264 251.00 | 120 612.00 | 1 384 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 199.00 | 184 746.00 | 75 453.00 | 260 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 531.00 | 1 906 737.00 | 595 794.00 | 2 502 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 626.00 | | 1 023 626.00 | 1 023 626.00 |
BN En cours de production de biens | 340 334.00 | | 340 334.00 | 340 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 154.00 | 7 996.00 | 326 158.00 | 334 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 822.00 | 18 728.00 | 1 092 094.00 | 1 110 822.00 |
BZ Autres créances | 238 198.00 | | 238 198.00 | 238 198.00 |
CF Disponibilités | 374 012.00 | | 374 012.00 | 374 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 480.00 | 26 724.00 | 3 407 756.00 | 3 434 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 012.00 | 1 933 461.00 | 4 003 551.00 | 5 937 012.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 600.00 | 545 600.00 | | 545 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DG Autres réserves | 606 432.00 | 479 962.00 | | 606 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 941.00 | 476 470.00 | | 684 941.00 |
DK Provisions réglementées | 272 157.00 | 16 389.00 | | 272 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 690.00 | 1 572 981.00 | | 2 163 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 061.00 | 769 832.00 | | 628 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 789.00 | 4 993.00 | | 190 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 399.00 | 661 331.00 | | 797 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 716.00 | 271 241.00 | | 220 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 860.00 | 1 722 037.00 | | 1 839 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 551.00 | 3 295 019.00 | | 4 003 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 018.00 | 1 100 292.00 | | 1 436 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 140 896.00 | | 5 140 896.00 | 5 140 896.00 |
FG Production vendue services | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 498.00 | | 5 174 498.00 | 5 174 498.00 |
FM Production stockée | | | 149 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 855.00 | 2 527.00 | | 12 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | 6 494.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 166.00 | 160 721.00 | | 192 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 396.00 | 4 426 554.00 | | 5 410 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 455.00 | 3 950 083.00 | | 4 725 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 941.00 | 476 470.00 | | 684 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 860.00 | 294 635.00 | | 264 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 848.00 | | 64 357.00 | 2 531 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 673.00 | 2 502 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 673.00 | 2 360 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 557.00 | | 3 400.00 | 40 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 741.00 | | 60 957.00 | 2 392 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 815.00 | 116 595.00 | 93 673.00 | 1 883 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 757.00 | 5 051.00 | | 35 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 058.00 | 111 545.00 | 93 673.00 | 1 848 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 389.00 | 255 768.00 | | 16 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 025.00 | | 7 029.00 | 15 025.00 |
6T Sur comptes clients | 18 018.00 | 803.00 | 93.00 | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 043.00 | 803.00 | 7 122.00 | 33 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 432.00 | 256 571.00 | 7 122.00 | 49 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 571.00 | 7 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 399.00 | 797 399.00 | | 797 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 394.00 | | | 1 088 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VB T. V. A. | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
VC Groupe et associés | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 721.00 | 222 879.00 | 401 436.00 | 626 721.00 |
VI Groupe et associés | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 752.00 | 1 362 202.00 | 8 550.00 | 1 370 752.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 860.00 | 1 436 018.00 | 401 436.00 | 1 839 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 291.00 | 44 405.00 | | 30 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 794.00 | 17 873.00 | | 23 794.00 |
ST Autres comptes | 744 781.00 | 719 390.00 | | 744 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 264.00 | 54 167.00 | | 51 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 058 537.00 | 1 317 850.00 | | 1 058 537.00 |
YT Sous‐traitance | 496 999.00 | 428 088.00 | | 496 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 402.00 | 113 983.00 | | 91 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 379.00 | 25 986.00 | | 24 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 670.00 | 70 391.00 | | 54 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012 892.00 | 854 990.00 | | 1 012 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 172.00 | 528 681.00 | | 748 172.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 240.00 | 1 333 502.00 | | 1 408 240.00 |