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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
AH Fonds commercial | 279 098.00 | | 279 098.00 | 279 098.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 291 754.00 | 2 077 915.00 | 213 839.00 | 2 291 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 464.00 | 1 270 204.00 | 190 260.00 | 1 460 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 955.00 | 879 762.00 | 319 193.00 | 1 198 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 414.00 | | 272 414.00 | 272 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 690.00 | 4 373 696.00 | 1 444 994.00 | 5 818 690.00 |
BN En cours de production de biens | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BP En cours de production de services | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BT Marchandises | 16 378 769.00 | 212 675.00 | 16 166 094.00 | 16 378 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 528 463.00 | 198 483.00 | 5 329 980.00 | 5 528 463.00 |
BZ Autres créances | 3 696 740.00 | | 3 696 740.00 | 3 696 740.00 |
CF Disponibilités | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 568 752.00 | 411 159.00 | 26 157 593.00 | 26 568 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 387 442.00 | 4 784 855.00 | 27 602 587.00 | 32 387 442.00 |
CU Autres participations | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 990.00 | 2 127 914.00 | | 2 499 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 793.00 | -197.00 | | -799 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 490.00 | -799 595.00 | | 1 343 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 687.00 | 1 478 121.00 | | 3 193 687.00 |
DP Provisions pour risques | 98 401.00 | 143 281.00 | | 98 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 482.00 | 107 242.00 | | 190 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 883.00 | 250 523.00 | | 288 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 767 821.00 | 5 573 960.00 | | 4 767 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 406.00 | 548 915.00 | | 713 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051 693.00 | 10 941 739.00 | | 15 051 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 706.00 | 1 437 672.00 | | 1 605 706.00 |
EA Autres dettes | 1 882 924.00 | 3 323 179.00 | | 1 882 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 467.00 | 61 179.00 | | 98 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 120 017.00 | 21 886 643.00 | | 24 120 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 602 587.00 | 23 615 287.00 | | 27 602 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 784 455.00 | | 63 784 455.00 | 63 784 455.00 |
FD Production vendue biens | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FG Production vendue services | 7 420 814.00 | | 7 420 814.00 | 7 420 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 231 976.00 | | 71 231 976.00 | 71 231 976.00 |
FM Production stockée | | | 1 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 874 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 926 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 141.00 | |
GE Autres charges | | | 267 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 030 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 6 046.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606 532.00 | 179 486.00 | | 1 606 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 340 373.00 | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 532.00 | 5 000.00 | | 948 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 568.00 | 345 373.00 | | 953 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 964.00 | -165 887.00 | | 652 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 683 194.00 | 60 983 524.00 | | 73 683 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 339 704.00 | 61 783 119.00 | | 72 339 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 490.00 | -799 595.00 | | 1 343 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 602 465.00 | | 380 971.00 | 7 602 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 661.00 | 170 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164 747.00 | 5 818 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158 085.00 | 5 223 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 914.00 | | | 424 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 059 202.00 | | 322 470.00 | 7 059 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 349.00 | | 58 501.00 | 118 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330 997.00 | 215 181.00 | 1 190 249.00 | 5 330 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 720.00 | 96.00 | | 145 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 278.00 | 215 085.00 | 1 190 249.00 | 5 185 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 523.00 | 133 141.00 | 94 781.00 | 250 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 725.00 | 212 675.00 | 187 725.00 | 187 725.00 |
6T Sur comptes clients | 419 393.00 | 24 825.00 | 245 735.00 | 419 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 885.00 | 237 501.00 | 433 460.00 | 624 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 408.00 | 370 642.00 | 528 242.00 | 875 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 642.00 | 528 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051 693.00 | 15 051 693.00 | | 15 051 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 315.00 | 511 315.00 | | 511 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 015.00 | 372 015.00 | | 372 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 092.00 | 308 092.00 | | 308 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 319 653.00 | 5 319 653.00 | | 5 319 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 810.00 | 208 810.00 | | 208 810.00 |
VB T. V. A. | 693 150.00 | 693 150.00 | | 693 150.00 |
VC Groupe et associés | 419 588.00 | 419 588.00 | | 419 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887 174.00 | 2 887 174.00 | | 2 887 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 646.00 | 1 745 348.00 | 135 298.00 | 1 880 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 832.00 | 1 574 832.00 | | 1 574 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 276.00 | | | 555 276.00 |
VP Divers | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533 759.00 | 2 533 759.00 | | 2 533 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471 353.00 | 9 471 353.00 | | 9 471 353.00 |
VW T.V.A. | 464 069.00 | 464 069.00 | | 464 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 406 611.00 | 23 271 313.00 | 135 298.00 | 23 406 611.00 |