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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 279.00 | 28.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 111.00 | 178 305.00 | 232 805.00 | 411 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 009.00 | 12 415.00 | 4 595.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 633.00 | 191 999.00 | 257 633.00 | 449 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BT Marchandises | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 790.00 | | 356 790.00 | 356 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 422.00 | 191 999.00 | 614 423.00 | 806 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 194 683.00 | 171 006.00 | | 194 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 190.00 | 23 677.00 | | 38 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DL TOTAL (I) | 278 282.00 | 225 542.00 | | 278 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 906.00 | 22 809.00 | | 186 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 081.00 | 21 631.00 | | 22 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 109 852.00 | | 84 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 834.00 | 57 958.00 | | 38 834.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 1 174.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 141.00 | 213 424.00 | | 336 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 423.00 | 438 966.00 | | 614 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 725.00 | 197 591.00 | | 180 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 397.00 | 25 602.00 | | 166 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 333.00 | 219 300.00 | | 230 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 397.00 | 25 602.00 | | 166 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 221.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 339.00 | 25 381.00 | | 165 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 906.00 | 31 490.00 | 108 512.00 | 186 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 398.00 | 192 513.00 | 4 885.00 | 197 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 141.00 | 180 725.00 | 108 512.00 | 336 141.00 |