| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BF Prêts | 272 251.00 | 46 060.00 | 226 191.00 | 272 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 478 838.00 | 16 483 494.00 | 3 995 343.00 | 20 478 838.00 |
BZ Autres créances | 926 793.00 | | 926 793.00 | 926 793.00 |
CF Disponibilités | 2 933 076.00 | | 2 933 076.00 | 2 933 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 859 870.00 | | 3 859 870.00 | 3 859 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 338 708.00 | 16 483 494.00 | 7 855 213.00 | 24 338 708.00 |
CU Autres participations | 20 201 771.00 | 16 432 634.00 | 3 769 136.00 | 20 201 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 297 702.00 | 11 209 198.00 | | 9 297 702.00 |
DG Autres réserves | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 654.00 | -1 911 495.00 | | -1 579 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 811.00 | 9 387 466.00 | | 7 807 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 40 902.00 | | 23 894.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | 33 561.00 | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 401.00 | 74 476.00 | | 47 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 213.00 | 9 461 943.00 | | 7 855 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 702.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 702.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 180.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 001.00 | 458 037.00 | | 624 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 656.00 | 2 369 533.00 | | 2 203 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 654.00 | -1 911 495.00 | | -1 579 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |