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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 982.00 | | 151 982.00 | 151 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 536.00 | 96 951.00 | 9 585.00 | 106 536.00 |
AN Terrains | 94 441.00 | | 94 441.00 | 94 441.00 |
AP Constructions | 2 005 268.00 | 1 269 485.00 | 735 783.00 | 2 005 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 186.00 | 1 602 993.00 | 41 194.00 | 1 644 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 244.00 | 198 008.00 | 1 236.00 | 199 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 769.00 | 3 167 437.00 | 1 037 332.00 | 4 204 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 747.00 | | 121 747.00 | 121 747.00 |
BN En cours de production de biens | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 030.00 | 90.00 | 476 940.00 | 477 030.00 |
BZ Autres créances | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 645.00 | 90.00 | 829 555.00 | 829 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 414.00 | 3 167 527.00 | 1 866 887.00 | 5 034 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 009.00 | -75 442.00 | | -53 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 234.00 | 22 434.00 | | -33 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 611.00 | 57 438.00 | | 35 611.00 |
DL TOTAL (I) | 573 368.00 | 628 429.00 | | 573 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 553.00 | 390 370.00 | | 389 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 364.00 | 236 545.00 | | 332 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 389.00 | 444 547.00 | | 388 389.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 1 704.00 | | 7 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 9 269.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 519.00 | 1 254 935.00 | | 1 293 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 887.00 | 1 883 364.00 | | 1 866 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 426 624.00 | 6 510.00 | 2 433 134.00 | 2 426 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 624.00 | 6 510.00 | 2 433 134.00 | 2 426 624.00 |
FM Production stockée | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 370.00 | 8 448.00 | | 36 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 370.00 | 13 176.00 | | 36 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 29 211.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 181.00 | 29 211.00 | | 24 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | -16 035.00 | | 12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 8 169.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 439.00 | 2 378 216.00 | | 2 557 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 674.00 | 2 355 782.00 | | 2 590 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 234.00 | 22 434.00 | | -33 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 600.00 | | 14 068.00 | 4 227 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 899.00 | 4 204 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 899.00 | 3 943 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 468.00 | | 14 050.00 | 244 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 039.00 | | | 3 980 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | 18.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 807.00 | 86 947.00 | 18 317.00 | 3 098 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 486.00 | 4 465.00 | | 92 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 321.00 | 82 482.00 | 18 317.00 | 3 006 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 364.00 | 332 364.00 | | 332 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 712.00 | 251 712.00 | | 251 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 476 922.00 | 476 922.00 | | 476 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VC Groupe et associés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 252.00 | 79 544.00 | 94 708.00 | 174 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 360.00 | 640 360.00 | | 640 360.00 |
VW T.V.A. | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 519.00 | 1 198 811.00 | 94 708.00 | 1 293 519.00 |