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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 6 357.00 | 10 068.00 | 16 425.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 839.00 | 30 466.00 | 372.00 | 30 839.00 |
AP Constructions | 2 042 933.00 | 1 907 119.00 | 135 814.00 | 2 042 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 719.00 | 85 904.00 | 103 815.00 | 189 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 728.00 | 529 989.00 | 573 739.00 | 1 103 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 163.00 | 2 559 835.00 | 885 328.00 | 3 445 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
BZ Autres créances | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CF Disponibilités | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 505.00 | | 451 505.00 | 451 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 669.00 | 2 559 835.00 | 1 336 834.00 | 3 896 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DG Autres réserves | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 335.00 | -380 084.00 | | -1 056 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 865.00 | -676 251.00 | | -501 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 726.00 | -848 862.00 | | -1 350 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 935.00 | 71 461.00 | | 45 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 813.00 | 1 123 208.00 | | 2 037 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 362.00 | 902 891.00 | | 531 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 804.00 | 53 244.00 | | 60 804.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 8 547.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 560.00 | 2 159 352.00 | | 2 687 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 834.00 | 1 310 490.00 | | 1 336 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 759.00 | 964 839.00 | | 2 663 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 225.00 | 2 350.00 | | 5 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
FG Production vendue services | 922 584.00 | | 922 584.00 | 922 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 227.00 | | 949 227.00 | 949 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | 5 326.00 | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | 5 326.00 | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 4 327.00 | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 281.00 | 4 327.00 | | 14 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 927.00 | 998.00 | | -7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 317.00 | 172 992.00 | | 958 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 182.00 | 849 242.00 | | 1 460 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 865.00 | -676 251.00 | | -501 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 936.00 | | 154 625.00 | 3 333 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 397.00 | 3 445 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 397.00 | 3 336 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 151.00 | | 154 625.00 | 3 225 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 942.00 | 118 460.00 | 10 567.00 | 2 451 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 219.00 | 3 605.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 723.00 | 114 855.00 | 10 567.00 | 2 418 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 362.00 | 531 362.00 | | 531 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 710.00 | 16 909.00 | 23 801.00 | 40 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 813.00 | 2 037 813.00 | | 2 037 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 192.00 | 291 651.00 | 541.00 | 292 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 560.00 | 2 663 759.00 | 23 801.00 | 2 687 560.00 |