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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 065.00 | 772.00 | 45 293.00 | 46 065.00 |
AP Constructions | 547 551.00 | 211 773.00 | 335 778.00 | 547 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 463.00 | 30 015.00 | 28 448.00 | 58 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 5 735.00 | 4 934.00 | 10 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 706.00 | 248 295.00 | 421 411.00 | 669 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BZ Autres créances | 267 272.00 | 26 552.00 | 240 720.00 | 267 272.00 |
CF Disponibilités | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 528.00 | 26 552.00 | 427 976.00 | 454 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 234.00 | 274 847.00 | 849 387.00 | 1 124 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 768.00 | 268 768.00 | | 268 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
DH Report à nouveau | 78 018.00 | 39 881.00 | | 78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 214.00 | 38 137.00 | | -41 214.00 |
DL TOTAL (I) | 332 449.00 | 373 663.00 | | 332 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 414.00 | 343 944.00 | | 314 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 502.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 757.00 | 115 594.00 | | 159 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | 21 487.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 938.00 | 492 527.00 | | 516 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 387.00 | 866 190.00 | | 849 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 076.00 | 170 929.00 | | 235 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
FG Production vendue services | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 835.00 | | 412 835.00 | 412 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 28 883.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -28 883.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 736.00 | 444 167.00 | | 416 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 950.00 | 406 030.00 | | 457 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 214.00 | 38 137.00 | | -41 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 844.00 | | 67 862.00 | 601 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 886.00 | | 67 862.00 | 594 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 158.00 | 34 136.00 | | 214 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 158.00 | 34 136.00 | | 214 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
VC Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 414.00 | 32 552.00 | 223 110.00 | 314 414.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 196.00 | 173 196.00 | | 173 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 938.00 | 235 076.00 | 223 110.00 | 516 938.00 |